# Arbeiten mit Buchungen

Jede Buchung entspricht im einfachsten Fall einer Geldbewegung von einem Konto auf ein anderes. Jedesmal, wenn Sie Geld einnehmen, ausgeben oder zwischen Konten buchen, entspricht dies einer Buchung. In &app; sind an jeder Buchung mindestens zwei Konten beteiligt.

Die Bilanzgleichung ist das Kernstück der Doppelten Buchführung. Für jede Veränderung im Wert eines Kontos muss es eine ausgleichende Buchung in einem anderen Konto geben. Dieses Konzept ist bekannt als das Prinzip des ausgeglichenen Saldos und ist von fundamentaler Bedeutung für das Verständnis von &app; und anderen Systemen zur Doppelten Buchführung. Wenn Sie mit &app; arbeiten, werden Sie immer mit mindestens 2 Konten zu tun haben, damit die Bilanzgleichung ausgeglichen bleibt.

&app; verwendet Konten, um Buchungen zu gruppieren und ihre Aufzeichnung zu organisieren. Die Buchungen werden im Kontobuch eingegeben. In diesem Abschnitt werden die Hilfsmittel von &app; beschrieben, welche eine schnelle Eingabe von Buchungen in das Kontobuch ermöglichen.

&app; kennt mehrere Methoden zur Eingabe von Buchungen.

- Der gängigste Weg ist die direkte Eingabe in das Kontobuch.

- Eine andere Möglichkeit bietet der Buchen-Dialog.

- Und abschließend das Importieren von Buchungen entweder aus einer Datei oder per Online-Banking.

## Verwenden des Buchen Dialogs

Der Buchen-Dialog ist im Menü und mit dem Tastenkürzel mittels &mc.ac.trf; sowie durch Verwenden der Schaltfläche Buchen in der Werkzeugleiste des Kontobuchs zu erreichen und dient in &app; zwei Zwecken:

- Eine Möglichkeit, eine einfache (d.h. zweiteilige) Buchung zwischen beliebigen Konten zu erstellen.

- Erfassen von Wechselkurs- oder Betragsinformationen in einer Buchung mit mehreren Währungen (siehe ).

Die Bereiche Buchungsinformationen und Gegenkonto im Dialog Buchen werden deaktiviert, wenn dieser nur zum Erfassen von Wechselkurs- oder Betragsinformationen genutzt wird.

### Buchungsinformation

Geben Sie im Bereich Buchungsinformation den Betrag, das Datum und die Beschreibung ein. Die Felder Nummer und Buchungstext sind optional.

Betrag

  Der Betrag der Buchung in der Währung des Herkunftskontos .

Datum

  Das Buchungsdatum, d.h. das Datum zu dem Sie die Buchung in ihrem Kontobuch erfassen wollen.

Nummer

  Eine Scheck- bzw. Buchungsnummer.

Beschreibung

  Eine Beschreibung der Buchung, oft Angaben zum Zahlungspflichtigen oder Zahlungsempfänger. Der Inhalt dieses Feldes wird von &app; auch dafür verwendet, um vorhandene Buchungen mit importierten Kontoauszügen abzugleichen.

Bemerkung

  Zusätzliche Informationen, die Sie zu der Buchung vermerken möchten. Alles, was Sie hier eingegeben, wird in die Bemerkungs-Felder für beide Buchungsteile eingetragen.

### Gegenkonto

Die Bereiche der Kontenübersicht Herkunftskonto und Buchen nach werden verwendet, um die Konten auszuwählen, die an der Buchung teilnehmen sollen. Sie zeigen normalerweise nur Konten vom Typ Aktiva und Fremdkapital. Wenn Sie ein Ertrags- oder Aufwandskonto in einer dieser Ansichten verwenden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erträge/Aufwendungen anzeigen unterhalb der entsprechenden Ansicht.

- Wählen Sie das Herkunftskonto.

- Wählen Sie das Buchen nach Konto.

### Währungsbuchung

Der Bereich Währungsbuchung dient dazu, die notwendigen Angaben zur Umrechnung des Betrags des Buchen nach Buchungsteils zu erfassen. Sie können entweder einen Wechselkurs oder einen Betrag eingeben und &app; wird das andere berechnen. Wenn Sie den Online Kursabruf installiert haben (siehe ), können Sie über die Schaltfläche Wechselkurs abrufen einen aktuellen Kurs abfragen.

Er ist nur aktiviert, wenn die ausgewählten Konten unterschiedliche Währungen verwenden oder der Dialog Buchen geöffnet wurde, um Kurs- oder Betragsinformationen während der Eingabe einer Buchung im Kontobuch anzugeben.

Der Bereich ist als Optionsgruppe mit den beiden Auswahlmöglichkeiten Wechselkurs und Zum Betrag organisiert. Jede besteht aus einem Optionsfeld und einem numerischen Eingabefeld.

Wenn ein entsprechender Kurs in der Kursdatenbank vorhanden ist (siehe ), wird der Wechselkurs diesen als Vorgabe verwenden.

Um Rundungsfehler zu minimieren, sollten Sie, soweit möglich, den Betrag eingeben.

- Wählen Sie das Optionsfeld Wechselkurs, wenn Sie einen Kurs eingeben wollen, oder verwenden Sie die Schaltfläche Wechselkurs abrufen.

- Wählen Sie das Optionsfeld Zum Betrag, wenn Sie den Betrag für den Buchen nach Buchungsteil angeben wollen.

- Geben Sie den Wechselkurs oder den Betrag in das numerische Feld ein, das dem von Ihnen gewählten Optionsfeld entspricht. &app; wird den anderen Betrag für Sie berechnen, sobald Sie das Feld verlassen. Wenn aktiviert, können Sie mit der Schaltfläche Wechselkurs abrufen den aktuellen Kurs aus der Datenbank verwenden.

Wenn Sie einen Kurs für das aktuelle Datum in der Kurs-Datenbank eingegeben haben (siehe ) wird der Abruf des Wechselkurs den Kurs nicht aktualisieren. Sie müssen zuerst den manuell erstellten Kurs in der Kurs-Datenbank entfernen bevor Sie die Wechselkurs abrufen-Schaltfläche betätigen.

Die Schaltfläche Wechselkurs abrufen erzeugt für das aktuelle Datum einen neuen oder ersetzt einen manuell einen Kurs in der Kurs-Datenbank.

### Fertigstellen

Klicken Sie auf OK, um die Buchung durchzuführen (oder den Kurs bzw. Betrag zu bestätigen) oder Abbrechen, um den Dialog zu verlassen ohne die Buchung vorzunehmen.

Beim Abschließen einer Buchung oder Bestätigen eines Wechselkurses wird der Kurs zum Buchungsdatum in der Kurs-Datenabank aktualisiert. Siehe für Details.

## Buchungen im Kontobuch eingeben

Nach dem Öffnen eines Kontos wird die Liste der Buchungen angezeigt. Der Name des Kontos erscheint in der Titelleiste des Fensters. Die Menüs enthalten verschiedene Funktionen, um die Anzeige der Buchungen zu verändern. Auch die Werkzeugleiste enthält verschiedene Funktionen, die bei der Eingabe von Buchungen häufig benötigt werden. Eine Beschreibung finden Sie im Abschnitt in dieser Hilfe.

Die Buchungsansicht kann etwas unterschiedlich aussehen, je nachdem, welche Stil-Einstellungen Sie gewählt haben. Im Folgenden wird die Eingabe von Buchungen unter Verwendung der einzeiligen Darstellung beschrieben. Der Cursor befindet sich standardmäßig im Feld Datum, nachdem das Fenster geöffnet wurde.

Wenn Sie in &app; an Buchungen arbeiten, beachten Sie, dass die &kc.enter; Taste und die &kc.tab; Taste sich unterschiedlich verhalten und unterschiedliche Aktionen ausführen.

Die Taste &kc.enter; wechselt in das erste Feld des nächsten Buchungsteils, unabhängig davon, in welchem Feld Sie sich befinden. Wenn es keinen nächsten Buchungsteil gibt, wird mit der Eingabe der nächsten Buchung begonnen. In jedem Fall schließt &kc.enter; die Bearbeitung der Buchung ab, und ein mögliche Ausgleichsbuchung wird auf das Ausgleichskonto-CUR gebucht, wobei CUR die Währung der Buchung ist.

Mit der Taste &kc.tab; wechseln Sie zum nächsten Feld im aktuellen Buchungsteil. Wenn es das letzte Feld ist, geht der Cursor zum nächsten Buchungsteil oder erstellt eine neuen, wenn es keinen gibt. Wenn der Buchungsteil leer ist, schließt die Taste &kc.tab; die Buchung ab und bucht eine etwaige Ausgleichsbuchung, wie oben beschrieben, in das Ausgleichskonto-CUR.

Direkte Eingabe im Kontobuch

- Ein Mausklick auf das Pfeil-Symbol rechts im Feld Datum öffnet einen Datumsauswahldialog. Wählen Sie mit den Pfeilen den Monat und das Jahr und anschließend das Datum für die Buchung. Ein weiterer Mausklick auf das Pfeil-Symbol schließt den Datumsauswahldialog. Sie können auch das Datum direkt eingeben oder einen Teil eintippen, in diesem Fall ergänzt &app; automatisch den Rest.

- Bewegen Sie den Cursor mit der &kc.tab;-Taste weiter oder klicken Sie das Feld Nr an. Hier können Sie eine Scheck- bzw. Buchungsnummer eingeben.

  Mit der Taste + wird automatisch die Nummer der letzten Buchung, die eine Nummer hatte, um eins erhöht und hier eingefügt.

- Bewegen Sie den Cursor mit der &kc.tab;-Taste weiter oder klicken Sie das Feld Beschreibung an. Hier geben Sie entweder einen Zahlungsempfänger oder eine andere Beschreibung für die Buchung ein. Während des Eintippens versucht &app; automatisch, den Namen des Zahlungsempfängers zu ergänzen.

- Wenn Sie an dieser Stelle die &kc.tab;-Taste drücken, passieren zwei Dinge: Falls &app; eine Übereinstimmung mit einer bereits vorhandenen Buchung findet, springt der Cursor auf eines der Betragsfelder, und das Feld Buchen wird automatisch gefüllt. Falls noch keine entsprechende Buchung existiert, bewegt &app; den Cursor in das Feld Buchen. Wenn Sie stattdessen das Feld Buchen direkt mit der Maus anklicken (ohne Tabulatortaste), wird es nicht automatisch gefüllt.

- Konten können entweder durch Eintippen oder durch Betätigen der kleinen Schaltfläche rechts neben dem Eingabefeld des Feldes Buchen, das eine Auswahlliste mit allen Nicht-Platzhalterkonten anzeigt,eingegeben werden. Beachten Sie, dass diese Auswahlliste auch ausgeblendete Konten anzeigt. Wenn Sie ein Konto in Ihrem Kontenplan ausgeblendet haben, sollten Sie das Konto auch als Platzhalterkonto einrichten, damit es hier nicht angezeigt wird.

  Beginnen Sie in dem Feld Buchen mit der Eingabe, versucht &app;, das passende Konto automatisch zu ergänzen; dies geschieht in alphabetischer Reihenfolge. Wenn Sie beispielsweise Aktiva und Aufwand-Konten auf oberster Ebene haben, führt die Eingabe von A zu Aktiva, weil es vor Aufwand steht. Wenn Sie weiter ein u eingeben, wird Aufwand ausgewählt. Die Eingabe des Kontentrennzeichen (standardmäßig :, siehe -Einstellungen, um es zu ändern) übernimmt das aktuell markierte Konto, so dass Sie mit der Eingabe des Namens eines untergeordneten Kontos fortfahren können.

- Das nächste Feld A dient zum Abgleichen von Konten. Eine Beschreibung hierzu finden Sie im Abschnitt .

- Bewegen Sie den Cursor mit der &kc.tab;-Taste zum ersten Betragsfeld. Die Bezeichnungen der beiden Betragsspalten sind je nach Kontoart unterschiedlich. So heißen sie bei Bank-Konten Einzahlung und Abhebung, bei Kreditkarten-Konten Abnahme und Zunahme und bei Aktien-Konten Anteile, Preise, Kauf und Verkauf.

- Geben Sie den Betrag für die Buchung in das richtige Feld ein. Ist die Buchung ausgeglichen wird durch Drücken der &kc.enter; Taste, Betätigung der Eingabe-Schaltfläche in der Werkzeugleiste oder mit &mc.tr.ent; die Buchung abgeschlossen. Durch Anklicken der Abbrechen-Schaltfläche oder mit &mc.tr.cnl; wird die Buchung gelöscht.

- Bei Buchungen mit nur einem Gegenkonto wird der Name dieses Kontos nach Abschluss der Eingabe im Feld Buchen angezeigt. (Das Buchen Feld ist das vierte von links im Kontobuch.)

- Um zu einer leeren Buchung am Ende des Kontobuchs zu wechseln, klicken Sie die Neu-Schaltfläche in der Werkzeugleiste an oder wählen Sie &mc.ac.blk-tr; .

## Verknüpfen einer externen Datei mit einer Buchung

Wenn Sie es hilfreich finden, externe Dateien oder URLs, z. B. Bilder von Kassenzetteln, entwerteten Schecks oder Lieferantenrechnungen, mit ihren Buchungen zu verknüpfen. &app; bietet Ihnen diese Möglichkeit.

Wählen Sie eine Buchung im Kontobuch, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, um das Kontextmenü zu öffnen und wählen Sie &gmi.tr.man-doc-link;. Es öffnet sich der Dialog Buchungsverknüpfung bearbeiten.

Der Buchungsverknüpfung bearbeiten-Dialog

Im oberen Bereich befindet sich eine Optionsgruppe mit den beiden Auswahlmöglichkeiten Verknüpfte Datei und Verknüpfter Hyperlink. Wenn schon ein Element zugeordnet ist, wird das Optionsfeld die entsprechende Auswahl anzeigen. Am unteren Rand befinden sich 3 Schaltflächen: Entfernen, Abbrechen und OK. Mit der Schaltfläche Entfernen wird die aktuelle Zuordnung gelöscht und der Dialog geschlossen; die anderen beiden führen die üblichen Aktionen aus.

Wenn das Optionsfeld Verknüpfte Datei ausgewählt ist, ist das darunter liegende Steuerelement eine Schaltfläche für die Dateiauswahl. Es wird der Name der ausgewählten Datei angezeigt oder (keine), wenn keine Datei vorhanden ist. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, wird ein Dateiauswahldialog geöffnet in dem Sie die zu verknüpfende Datei auswählen können.

Wenn das Optionsfeld Verknüpfter Hyperlink ausgewählt ist, befindet sich darunter ein Eingabefeld, in das Sie eine URL eingeben können.

Sind Sie fertig, so klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen oder auf die Schaltfläche Abbrechen, um den Dialog zu verlassen, ohne eine Änderung vorzunehmen.

Der Menüeintrag &gmi.tr.open-doc; ist aktiviert, wenn eine Datei oder eine URL mit der ausgewählten Buchung verknüpft ist. Wenn Sie diesen auswählen, öffnet sich die Datei in dem Standardprogramm für den Dateityp bzw. die URL im Standard-Browser.

Kette und Büroklammer

Wird das Kontobuch zweizeilig angezeigt, so befindet sich in der zweiten Zeile, also in der Zelle die unterhalb der Abgleichen- Markierung liegt, das Symbol für die Verknüpfung mit

- einer Büroklammer, wenn zu der Buchung eine Datei zugeordnet ist, oder

- einer Kette, wenn ein Hyperlink eingetragen ist

und solange diese Symbole von der aktuellen Schriftart für die Zelle unterstützt werden. Wenn Sie den Mauszeiger über der Zelle platzieren wird der Dateiname oder die URL in einem Tooltip angezeigt und ein Klick darauf öffnet die Datei oder URL genau so wie der Eintrag des Kontextmenüs &gmi.tr.open-doc;.

## Mehrteilige Buchung eingeben

Das Kontobuch kann etwas unterschiedlich aussehen, je nachdem, welche Stil-Einstellungen Sie gewählt haben. Das Folgende beschreibt die Eingabe von Buchungen mit mehreren Buchungsteilen im Grundbuchstil. &app; bezeichnet Teilbuchungen, wenn Geld auf oder von mehr als zwei Konten in einer Buchung übertragen wird. Der Cursor wird im Datumsfeld gesetzt, wenn das Registerfenster geöffnet wird.

Die weiteren Buchungszeilen werden im einzeiligen Kontobuch nicht angezeigt, es sei denn, die Schaltfläche Vollständig in der Werkzeugleiste oder der Menüeintrag &mc.ac.spt-tr; sind aktiviert.

- Ein Mausklick auf das Pfeil-Symbol rechts im Feld Datum öffnet einen Datumsauswahldialog. Wählen Sie mit den Pfeilen den Monat und das Jahr und anschließend das Datum für die Buchung. Ein weiterer Mausklick auf das Pfeil-Symbol schließt den Datumsauswahldialog. Sie können auch das Datum direkt eingeben oder einen Teil eintippen, in diesem Fall ergänzt &app; automatisch den Rest.

- Bewegen Sie den Cursor mit der &kc.tab;-Taste weiter oder klicken Sie das Feld Nr an. Hier können Sie eine Scheck- bzw. Buchungsnummer eingeben. Mit der Taste + wird automatisch die Nummer der letzten Buchung, die eine Nummer hatte, um eins erhöht und hier eingefügt.

- Bewegen Sie den Cursor mit der &kc.tab;-Taste weiter oder klicken Sie das Feld Beschreibung an. Hier geben Sie entweder einen Zahlungsempfänger oder eine andere Beschreibung für die Buchung ein. Während des Eintippens versucht &app; automatisch, den Namen des Zahlungsempfängers zu ergänzen.

- Wenn Sie an dieser Stelle die &kc.tab;-Taste drücken, passieren zwei Dinge: Falls &app; eine Übereinstimmung mit einer bereits vorhandenen Buchung findet, springt der Cursor auf eines der Betragsfelder, und das Feld Buchen wird automatisch gefüllt. Wenn Sie stattdessen das Feld Buchen direkt mit der Maus anklicken (ohne Tabulatortaste), wird es nicht automatisch gefüllt. Falls noch keine entsprechende Buchung existiert, bewegt &app; den Cursor auf das Buchen Feld, wobei nur eine Zeile der Buchung geliefert wird.

- Beginnen Sie in dem Feld Buchen mit der Eingabe, versucht &app;, das passende Konto automatisch zu ergänzen; dies geschieht in alphabetischer Reihenfolge. Wenn Sie beispielsweise Aktiva und Aufwand-Konten auf oberster Ebene haben, führt die Eingabe von A zu Aktiva, weil es vor Aufwand steht. Wenn Sie weiter ein u eingeben, wird Aufwand in der Kontenliste ausgewählt. Sobald der richtige Abschnitt gefunden ist, können Sie durch Eintippen des Doppelpunktes : zu den Unterkonten springen. Wenn Sie also nach Au anschließend : tippen, springt der Cursor zum ersten Unterkonto in den Aufwand Konten. Durch die Eingabe von Buchstabenkombinationen und : können Sie sich so schnell in der Kontenstruktur bewegen. Das kleine Symbol rechts neben dem Buchen Feld kann als eine weitere Möglichkeit zur Auswahl von Konten verwendet werden.

- Das nächste Feld A dient zum Abgleichen von Konten. Eine Beschreibung hierzu finden Sie im Abschnitt .

- Bewegen Sie den Cursor mit der &kc.tab;-Taste zum ersten Betragsfeld. Die Bezeichnungen der beiden Betragsspalten sind je nach Kontoart unterschiedlich. So heißen sie bei Bank-Konten Einzahlung und Abhebung, bei Kreditkarten-Konten Abnahme und Zunahme und bei Aktien-Konten Anteile, Preise, Kauf und Verkauf.

- Geben Sie den Betrag für die Buchung in das richtige Feld ein. Bevor Sie &kc.tab; oder &kc.enter; drücken, lesen Sie bitte den nächsten Schritt.

- Um die weiteren Buchungsteile einzugeben, drücken Sie die Schaltfläche Vollständig in der Werkzeugleiste oder wählen Sie &mc.ac.spt-tr; . Buchungen mit mehreren Teilen tragen den Hinweis -- Mehrteilige Buchung -- und zur Anzeige der Details wird die Funktion Vollständig benötigt.

- Die Anzeige wird nun erweitert, dabei verändern sich die Bezeichnungen der Betragsspalten, und die Bezeichnung der Spalte Buchen verschwindet. Die erste Zeile enthält die Beschreibung und den Gesamtbetrag der Buchung. Die zweite Zeile enthält den Namen des aktuell geöffneten Kontos im Feld Konto sowie den Betrag. Die dritte Zeile enthält den Namen des Gegenkontos im Feld Konto. Wenn der Betrag nicht ausgeglichen ist, deutet &app; dies durch graue Kästchen in den Betragsspalten an und weist den Fehlbetrag in einer vierten, leeren Zeile aus.

- Wenn Sie eine der kürzeren Zeilen auswählen, verändern sich die Spaltenbezeichnungen. Die Bezeichnungen der ersten und der letzten Spalte (Datum und Saldo) verschwinden, Nr wird zu Aktion, Beschreibung zu Buchungstext, und die zuvor unbezeichneten Spalte Buchen ändert sich zu Konto. Die restlichen beiden Spalten tragen eine Bezeichnung, wie sie in Schritt 7 beschrieben ist.

- Die Eingaben in den Spalten Aktion und Buchungstext sind an dieser Stelle optional. Mit Aktion wird beschrieben, welche Art von Buchung stattfindet. Buchungstext ist eine zusätzliche Beschreibung der Buchung.

- Bewegen Sie den Cursor zum noch fehlenden Betragsfeld in der dritten Zeile und ergänzen Sie den Betrag. Durch Drücken der &kc.enter; Taste, Anklicken der Schaltfläche Eingeben oder mit &mc.tr.ent; wird nunmehr der Cursor zur nächsten Zeile bewegt.

- Die Spalte Konto enthält die Liste der berührten Konten. Dies ist die Spalte, mit der Sie Buchungsteile hinzufügen können. Wie in Schritt 5 beschrieben, können Sie hier in der leeren Zeile ein weiteres Konto hinzufügen. Fügen Sie soviele Buchungsteile hinzu wie benötigt.

- Sobald die Buchung ausgeglichen ist, verschwinden die grauen Kästchen, und in der letzten, leeren Zeile erscheint kein Betrag mehr.

- Wenn Sie, wie oben beschrieben, die &kc.enter; Taste drücken, bis sich der Cursor hinter der Leerzeile befindet, so springt der Cursor zum nächsten Buchung. Dadurch wird der mehrteilige Vorgang geschlossen; er kann jedoch auch manuell geschlossen werden, indem Sie die Schaltfäche Vollständig anklicken oder &mc.ac.spt-tr; .

## Eine Buchung mit unterschiedlichen Währungen eingeben

Jede Buchung, deren Teilbuchungen auf unterschiedliche Währungen lauten, erfordert einen Wechselkurs, um zwischen den beiden umzurechnen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 10 von &app; Kurs und Konzepte.

Kontenbücher für Konten des Typs Aktienkonto oder Investmentfonds enthalten die vier Spalten Anteile, Preis, Kauf und Verkauf (die letzten beiden sind Soll bzw. Haben, wenn Sie in den &app; Einstellungen für das Konto die Buchungsüberschriften aus Rechnungswesen aktiviert haben). Geben Sie zwei beliebige Werte ein und &app; berechnet den anderen für Sie; wenn Sie 3 eingeben und das Ergebnis nicht ausgeglichen ist, fragt &app;, welcher Wert geändert werden soll, damit der Buchungsteil ausgeglichen ist.

Kontobücher anderer Typen haben nur Haben und Soll (Die Namen werden je nach Kontotyp unterschiedlich sein, wenn Sie Buchungsüberschriften aus Rechnungswesen nicht aktiviert haben.) und nutzen den Buchen-Dialog, bei dem die meisten Felder deaktiviert sind, um eine Buchung entweder zu einem Wechselkurs oder Zum Betrag (der Betrag in der anderen Währung) zu erfassen. Bitte lesen Sie () für eine ausführliche Beschreibung des Dialogs.

Beim Tätigen einer Buchung oder Festlegen eines Wechselkurses kann der Preis für den Buchungstag in dem Kurs-Datenbank aktualisiert werden. Vergleiche für Details.

## Buchung bearbeiten

Zur Änderung einer Buchung müssen Sie nur den zu ändernden Buchungsteil auswählen. Sobald Sie die Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie entweder die &kc.enter; Taste, betätigen die Eingeben-Schaltfläche oder den Menübefehl &mc.tr.ent; , und der Cursor springt automatisch zur nächsten Zeile bzw. zur nächsten Buchung.

Um für die Bearbeitung eine detailliertere Ansicht die Buchung zu erhalten, betätigen Sie die Vollständig-Schaltfläche in der Werkzeugleiste oder wählen Sie &mc.ac.spt-tr; .

## Buchung löschen

Soll eine Buchung aus dem Kontobuch entfernt werden, wählen Sie die Buchung aus und drücken Sie entweder die Löschen-Schaltfläche in der Werkzeugleiste oder verwendenen Sie &mc.tr.del; . Es öffnet sich ein Dialogfenster, um das Löschen zu bestätigen, sofern die Einstellung nicht geändert wurde. Das Fenster bietet zwei Optionen: Antwort speichern und nicht wieder anzeigen. und Antwort speichern und in dieser Sitzung nicht wieder anzeigen. Die Antwort wird entsprechend dem ausgewählten Kontrollkästchen gespeichert. Die Voreinstellung kann auch mittels &mc.ac.res-warn; . rückgängig gemacht werden.

Teile einer Buchung können auch entfernt werden, indem Sie die Schaltfläche Vollständig auf der Werkzeugleiste oder durch Auswahl von &mc.ac.spt-tr; . Die Teilbuchung, die entfernt werden soll, kann dann zum Löschen ausgewählt werden.

## Stornobuchung hinzufügen

In der formellen Buchhaltung sollten Buchungen niemals gelöscht oder geändert werden. Stattdessen, wenn ein Fehler gemacht wird, bleibt die ursprüngliche Buchung im Buch, und eine Stornobuchung wird dem Hauptbuch hinzugefügt. Diese Stornobuchung stellt den Zustand des Hauptbuchs vor dem Fehler zurück, so dass der Benutzer die Buchungen wieder korrekt eingeben kann.

Natürlich kann ein Benutzer Stornobuchungen durchaus manuell eingeben; &app; enthält dafür jedoch einen Menüoption (&mc.tr.add-rev;), der die Stornobuchung schnell für Sie anlegen kann. Diese Option erscheint nur, wenn Sie sich in einem Kontobuch befinden. Wenn Sie eine Buchung ausgewählt haben, die storniert werden soll, brauchen Sie nur diesen Menüpunkt zu wählen, und es wird sofort ein Duplikat der Buchung erstellt, die die aktive Buchung storniert.

Die Stornobuchung wird in dem Konto mit dem aktuellen Datum angelegt. Bei Bedarf können Sie die neue Buchung am Ende des Kontobuches platzieren und erläuternde Notizen dazu hinzufügen.

## Buchungsteil entfernen

Beim Entfernen von Teilen einer Buchungen werden alle Buchungszeilen mit Ausnahme derjenigen gelöscht, die das aktuell geöffnete Konto berührt. Dies ist nützlich, um eine frühere mehrteilige Buchung wiederzuverwenden, dessen Buchungsteile geändert werden müssen. (Beachten Sie, dass hierfür nicht unbedingt der mehrteilige Vorgang geöffnet werden muss. Jedoch wird so die Wirkung besser erkennbar.)

1. Wenn Sie sich in der einzeiligen Ansicht befinden, drücken Sie die Taste Vollständig in der Werkzeugleiste oder wählen Sie &mc.ac.spt-tr; um die Buchung zu öffnen.

2. Verwenden Sie &mc.tr.rem; . Es öffnet sich ein Dialogfenster, um das Löschen zu bestätigen, sofern die Einstellung nicht geändert wurde. Das Fenster bietet zwei Optionen: Antwort speichern und nicht wieder anzeigen. und Antwort speichern und in dieser Sitzung nicht wieder anzeigen. Die Antwort wird entsprechend dem ausgewählten Kontrollkästchen gespeichert. Die Voreinstellung kann auch mittels &mc.ac.res-warn; . rückgängig gemacht werden.

3. Alle berührten Konten mit ihren Buchungsdaten werden entfernt, mit Ausnahme des aktuell geöffneten Kontos.

4. Der Buchungsbetrag ist nun nicht ausgeglichen. &app; weist darauf mit grauen Kästchen in den Betragsspalten hin und zeigt den Fehlbetrag in der letzten, leeren Zeile an.

5. Bearbeiten Sie den Geschäftsvorgang, indem Sie die neuen Buchungsdaten eingeben.

## Buchung kopieren

Um Buchungen zu kopieren, können Sie das Menü &gm.trans; verwenden. In dem Menü &gm.trans; gibt es die Befehle &gmi.tr.cut;, &gmi.tr.copy; und &gmi.tr.paste;, mit denen ein kompletter Geschäftsvorgang ausgeschnitten oder kopiert und anschließend in einer neuen Zeile eingefügt werden kann. Bei dieser Methode wird als Datum das benutzt, welches in der leeren Zeile für neue Buchungen steht.

Der Menüpunkt &mc.tr.dup; oder die Schaltfläche Duplizieren in der Werkzeugleiste bietet, im Gegensatz zur Methode Kopieren die Möglichkeit, ein anderes Datum zu wählen.

- Wählen Sie den zu duplizierenden Geschäftsvorgang aus.

- Wählen Sie &mc.tr.dup;

- Ein Dialogfenster mit dem Titel Buchung duplizieren verlangt die Eingabe eines neuen Datums und einer Nummer für die Buchung.

- Wählen Sie OK um die Buchung zum Kontobuch hinzuzufügen.

## Setzen des Abgleichstatus (Feld A) einer Buchung.

Im Kontobuch von &app; gibt es eine Spalte mit der Bezeichnung A. Dieses Feld zeigt den Status einer Buchung an. Mögliche Werte sind:

n

  Neu. Dies ist der Standardwert, wenn eine Buchung erstellt wird.

b

  Bestätigt. Der Status kann entweder manuell oder durch einen Importprozess zugewiesen werden.

j

  Ja, abgeglichen. Dieser Status wird ausschließlich durch den Abgleichprozess vergeben (siehe ). Beschränkt optional die Notwendigkeit einer Bestätigung hinsichtlich der Bearbeitung von Feldern in dieser Buchung.

f

  Fixiert. Derzeit nicht implementiert

u

  Ungültig. Der Status wird manuell mit dem Menüpunkt &mc.tr.void; (siehe auch ) einer Buchung zugewiesen oder freigegeben und gilt für jede Zeile in der Buchung. Es verbirgt die meisten Buchungsdetails, löscht sie aber nicht. Wird eine Buchung für ungültig erklärt, so ist ein Grund anzugeben, der rechts neben den Buchungsnotizen erscheint. Die Notizen und die Begündung sind nur sichtbar, wenn Sie Folgendes aktiviert haben &mc.vw.doub; .

## Zu anderem Konten wechseln

Bei der Arbeit im Kontobuch ist es häufig nützlich, ein Konto und gleichzeitig auch das Gegenkonto einsehen zu können. Dies ermöglicht &app; ihnen, indem Sie die Schaltfläche Springen in der Werkzeugleiste oder den Menübefehl &mc.ac.jump; in der Anzeige für das Kontobuch verwenden.

Wählen Sie die gewünschte Buchung im Kontobuch betätigen entweder die Springen-Schaltfläche oder wählen &mc.ac.jump; im Menü um zugehörigen Gegenkonto in einem neuen Fenster zu öffnen. Wenn die Buchung mehr als ein Konto berührt, müssen Sie zuerst alle Buchungsteile anzeigen und das Gegenkonto, zu dem gesprungen werden soll, auswählen

## Terminierte Buchungen

Terminierte Buchungen bieten die Möglichkeit, Buchungssätze automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt in das Kontobuch einzugeben. Mit dem lassen sich Buchungen erstellen und bearbeiten, die automatisch in das Kontobuch eingefügt werden sollen. Dies erfolgt in Kombination mit dem , mit die anstehende Buchung überprüft und bearbeitet werden kann. Der Assistent Hypothek & Darlehen () dient zum Anlegen einer terminierten Buchung für die Rückzahlung eines Darlehens mit Zinseszins.

Die einfachste Art, eine terminierte Buchung anzulegen, ist die Verwendung eines vorhandenen Buchungssatzes aus dem Kontobuch als Vorlage. Wählen Sie den Buchungssatz, welchen Sie als Vorlage verwenden wollen, und anschließend entweder die Schaltfläche Terminiert in der Werkzeugleiste oder den Menübefehl &mc.ac.sched; . Anschließend öffnet sich das Dialogfenster Terminierte Buchung erstellen.

Name

  Geben Sie hier einen Namen für die terminierte Buchung an. Dieser wird dann im Feld Beschreibung des Buchungssatzes verwendet.

Häufigkeit

  Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne zwischen den regelmäßigen Erfassungsterminen. Die Daten, zu denen die Buchungen dementsprechend erfasst würden, erscheinen im Kalenderbereich auf der rechten Seite.

Anfangsdatum

  Wählen Sie ein Datum, zu dem die terminierte Buchung beginnen soll.

Endet nicht

  Diese terminierte Buchung hat kein Enddatum.

Enddatum

  Wählen Sie ein Datum, an dem die terminierte Buchung enden soll.

Anzahl des Auftretens

  Geben Sie an, wie oft die terminierte Buchung in das Kontobuch eingegeben werden soll.

Die Schaltfläche Erweitert… öffnet den Editor Terminierte Buchungen bearbeiten. Dieser wird im Abschnitt ausführlich beschrieben.

### Übersicht der terminierten Buchungen

Eine Übersicht über die terminierten Buchungen kann aus der Kontenübersicht oder aus dem Kontobuch heraus mit dem Menübefehl &mc.ac.scd.tr-ed; geöffnet werden.

Die Übersicht für terminerte Buchungen dient dazu, auf eine Liste der geplanten Buchungssätze zuzugreifen um sie zu erstellen, zu bearbeiten oder zu löschen. Sie bietet auch einen Kalender, der anstehende geplante Buchungen anzeigt.

Der obere Bereich des Fensters enthält die Liste der geplanten Buchungen die derzeit eingerichtet sind. Es listet die Namen der Buchung auf, ob die Terminierung aktiviert ist und mit welcher Häufigkeit (Monat und Tag) sowie wann die Buchung das letzte Mal erstellt wurde und wann die Buchung erneut ansteht.

Auf der rechten Seite des Fensters befindet sich eine Abwärtspfeil-Schaltfläche, mit der ein Menü geöffent wird um die Auswahl der in der Liste angezeigten Merkmale zu ermöglichen. Wenn Sie den entsprechenden Eintrag markieren, wird das Merkmal aus der Anzeige entfernt.

Die Werkzeugleiste des Fensters enthält drei Schaltflächen um terminierte Buchungen neu zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen. Die Neu und Bearbeiten-Schaltflächen öffnen den Terminierte Buchungen bearbeiten Assistenten. Löschen entfernt die ausgewählte Buchung. Die gleichen Möglichkeiten sind im Menü &gm.sx; zu finden.

Unterhalb der Liste der geplanten Buchungen befindet sich eine Kalenderübersicht mit den Bevorstehenden Buchungen. Hier werden bis zu maximal 12 Monaten im Voraus die bevorstehenden terminierten Buchungen angezeigt. Die farbige Markierung des Datums zeigt an, für welche Tage Buchungen geplant sind. Wenn Sie den Kalenderbereich anklicken und den Mauszeiger über jedes einzelne Datum bewegen, erscheint ein kleines Dialogfenster, welches die Geschäftsvorgänge anzeigt die für den jeweiligen Tag terminiert sind. Um den Schwebedialog zu schließen, klicken Sie ein weiteres Mal.

### Editor für geplante Buchungen

Wenn Sie in der Übersicht der Terminerten Buchungen die Schaltfläche Neu betätigen oder Sie markieren eine Buchung aus der Liste aus und drücken Bearbeiten, so wird der Assistent Terminierte Buchungen bearbeiten aufgerufen.

Das Fenster Terminierte Buchungen bearbeiten enhält im oberen Bereich das Eingabfeld Name und darunter einen großen Bereich mit den drei Registerkarten Übersicht, Häufigkeit und Buchungsvorlage.

Der Eintrag in das Feld Name wird als Beschreibung in die terminierte Buchung an übernommen.

Nachfolgend werden die Funktionen auf den drei Register näher beschrieben.

Übersicht

  In der Übersicht haben Sie die Möglichkeit die Optionen und das Auftreten für die terminierte Buchung zu konfigurieren.

  Optionen

    Mit den hier beschriebenen Optionen können Sie das Verhalten für die Durchführung der terminierten Buchungen steuern.

    Aktiv

      Mit diesem Schalter können Sie festlegen, ob die terminierte Buchung aktiviert ist, also ausgeführt werden soll.

    Automatisch erstellen

      Mit diesem Schalter können Sie festlegen, ob &app; die Buchung automatisch für Sie anlegen soll.

    Bei Erstellung benachrichtigen

      Ist nur aktiv, wenn die Option Automatisch erstellen ausgewählt ist. Hiermit können Sie angeben, dass Sie vor der automatischen Ausführung der terminerten Buchung benachrichtigt werden.

    Im Voraus erstellen

      Wählen Sie aus, wieviele Tage vor dem geplanten Datum die Buchung ausgeführt werden soll.

    Im Voraus erinnern

      Hier können Sie angeben, wieviele Tage vor Durchführung Sie eine Erinnerung über die anstehende Buchung erhalten wollen.

  Auftreten

    Hier werden die Wiederholungen für die terminierte Buchungen eingestellt.

    Immer

      Die terminierte Buchung wird entsprechend der Angaben im Register Häufigkeit ausgeführt.

    Bis

      Auswahl eines Datums bis zu dem die terminierte Buchung ausgeführt wird.

    Für

      Die Anzahl der noch zu tätigen Buchungen sowie der auszuführenden Buchungen.

Häufigkeit

  Mit den Feldern auf der Registerkarte Häufigkeit können die Anzahl und die Art der Wiederholungen für die terminierte Buchung definert werden. Auch diese Ansicht ist in drei Bereiche gegliedert deren Aussehen von der Auswahl im Feld Häufigkeit abhängt.

  Der Minikalender im unteren Berich gibt einen Überblick, an welchem Datum und mit welchem zeitlichen Abstand zueinander die Buchungen ausgeführt werden.

  Häufigkeit

    Das Feld für die Häufigkeit stellt eine Auswahlliste für regelmäßige Wiederholungen zur Verfügung. Mit Anfangsdatum wird der Beginn der terminierten Buchungen festgelegt.

    Keine

      Die Buchung besitzt keine Terminierung.

    Einmal

      Die terminierte Buchung wird einmal am Anfangsdatum ausgeführt.

    Täglich

      Bei Auswahl von Täglich erscheint ein neues Feld für die Angabe des tageweisen Intervalls, d.h. die Buchung wird alle x Tage beginnend mit dem Anfangsdatum ausgeführt.

    Wöchentlich

      Soll eine Buchung wöchentlich wiederholt werden, so kann im Feld alle x Wochen das Intervall eingestellt werden und zusätzlich an welchem Wochentag ab dem Anfangsdatum die terminierte Buchung erfolgen soll.

    Halbmonatlich

      Bei einer halbmonatlichen Terminierung werden zwei Buchungen pro Monat im Intervall von alle x Monate erstellt. Mit den Auswahlfeldern Zuerst am und dann am können Sie die Terminierung detailiert steuern. Sie können entweder gezielt den Tag eines Monats auswählen, oder einen letzten Wochentag festlegen.

      Mit den beiden Feldern außer am Wochenende können Sie die Planung so justieren, dass &app; die terminierte Buchung nur an Wochentagen vornehmen soll.

    Monatlich

      Ist eine monatlich terminierte Buchung gewünscht, so kann hier ebenfalls das Intervall mit alle x Monate eingestellt werden und zusätzlich an welchem Tag.

      Auch hier kann mit dem Feld außer am Wochenende die Planung für die Ausführung der terminierte Buchung feinjustiert werden.

Buchungsvorlage

  Wenn Sie den Reiter Buchungsvorlage öffnen, dann sehen Sie eine Art Kontobuch in dem Sie eine leere Buchung als Vorlage für die terminierten Buchungen erstellen. Wird die Buchung von &app; an dem gewünschten Termin ausgeführt, wird sie entsprechend dieser Vorgaben in das Kontobuch eingetragen.

  Menüleiste und Werkzeugleiste

    Die Elemente, die in der Menüleiste und Werkzeugleiste zum Bearbeiten der Buchungsvorlage zur Verfügung stehen, sind im Kapitel beschriebenen.

  Buchungsansicht

    Im Bereich Buchungsvorlage können Sie die Buchungen so einrichten, wie sie in das Kontobuch eingegeben werden soll.

## Schecks drucken

In &app; können Sie Schecks aus dem Kontobuchfenster heraus bedrucken. &app; bietet die Möglichkeit, Schecks im Standard-Quicken-Format (US-Letter-Papierformat) oder in einem benutzerdefinierten Scheckformat zu bedrucken. Auch die Scheckposition und das Datumsformat sind vom Benutzer definierbar.

Um die Funktion zum Drucken eines Schecks in &app; zu benutzen, wählen Sie die Buchung aus, für die Sie einen Scheck bedrucken wollen, und wählen Sie &mc.fi.prin-ch; . Anschließend öffnet sich das Dialogfenster Scheck drucken um die ausgewählte Buchung zu drucken.

Wollen Sie mehrere Schecks in &app; drucken, führen Sie erst eine Suche aus, um die Buchungen zu finden, die Sie drucken möchten. Mit dem Suchergebniss im aktuellen Fenster gehen Sie zu &mc.fi.prin-ch; . Dadurch wird ebenfalls der Dialog Scheck drucken geöffnet, um alle Buchungen des Suchergebnis zu drucken.

Das Dialogfenster Scheck drucken hat zwei Karteiseiten. Die erste Karteiseite Optionen dient der Einstellung der Optionen, um einen Scheck zu bedrucken. Die zweite Karteiseite Benutzerdefiniertes Format ermöglicht es, die Position der verschiedenen Felder auf dem Scheck festzulegen. Es kann sinnvoll sein, zunächst einen Test-Scheck auf leerem Papier zu drucken und mit dessen Hilfe die benötigten Anpassungen vorzunehmen.

Die Standardauswahl unter Optionen ist Quicken/Quickbooks (tm) US-Letter.

Scheckformat

  Versuchen Sie zuerst das Quicken-Format. Wählen Sie den Eintrag Benutzerdefiniert, wenn Sie ein anderes Druckformat benutzen wollen.

Scheckposition

  Legt fest, ob der obere, mittlere oder untere Scheck auf der Seite bedruckt werden soll. Benutzen Sie Benutzerdefiniert, falls die Positionierung der Schecks auf der Seite fehlerhaft ist.

Schecks auf der ersten Seite

  Wollen Sie Schecks für mehrere Buchungen gleichzeitig drucken, so können Sie hier angeben, ob mehrere Scheckformulare auf einer Seite ausgedruckt werden sollen.

Datumsformat

  Die Voreinstellung wird in den &app; Einstellungen im Abschnitt Zahl, Datum, Zeit festgelegt. Wählen Sie hier ein abweichendes Datumsformat aus. Sie können dieses auch mit den Optionen Monate und Jahre modifizieren. Die Einstellung Benutzerdefiniert ermöglicht es, das Datum im Feld Format zu spezifizieren (%d bedeutet Tag, %m bedeutet Monat, %Y bedeutet Jahr). Eine Beispieldarstellung des gewählten Formats wird im unteren Fensterbereich angezeigt.

Adresse

  Wenn Sie einen einzelnen Scheck drucken wird hier die Adresse des Zahlungsempfängers eingestellt, wenn das Scheckformat ein Feld dafür vorsieht.

Die Karteiseite Benutzerdefiniertes Format ist in zwei Beriche unterteilt. Im oberen Eingabebereich (oberhalb der Trennlinie) wird das benutzerdefinierte Scheckformat definiert. In zwei Spalten geben Sie die X- und die Y-Koordinaten für jedes einzele Felder auf dem Scheck an. Der Koordinatenursprung ist die linke obere Ecke der Seite. Die Positionsangaben definieren sich wie folgt: x = 0 am linken Rand des Schecks und wird nach rechts größer und y = 0 am oberen Rand des Schecks und nimmt nach unten hin zu.

- Zahlungsempfänger

- Datum

- Betrag (in Worten)

- Betrag (in Zahlen)

- Adresse

- Bemerkung

- Buchungstext

- Buchungsteile Betrag

- Buchungsteile Buchungstext

- Buchungsteile Konto

Der zweite Teil (unterhalb der Trennlinie) enthält Felder zur korrekten Positionierung des gesamten Schecks auf der Seite.

Verschiebung

  Hiermit wird der Abstand des Schecks von der linken oberen Ecke bestimmt.

Drehung

  Dreht den Scheck im Uhrzeigersinn um den angegebenen Winkel.

Maßeinheit

  Gibt die Maßeinheit an, die für alle Eingabefelder auf dieser Karteiseite Benutzerdefiniertes Format verwendet wird.

Mit der Schaltfläche Format speichern können Sie Ihre mühselige Arbeit belohnen. Es öffnet sich der Dialog Benutzerdefiniertes Scheckformat speichern in dem Sie einen Namen für dieses Scheckformat angeben können. Dieser Name wird in dem Auswahlfenster Scheckformat des Scheck drucken-Fenster ergänzt. Wenn Sie den Namen eines existierenden Scheckformats wählen, wird dieses überschrieben.

Sobald Sie OK im Dialog Scheck drucken drücken, wird der &app; Dokumenten-Dialog angezeigt. Wählen Sie den richtigen Drucker und drücken Sie OK, um den Scheck auszudrucken.

## Importieren von Buchungen

Importierte Buchungen werden in der Regel auf ein bestimmtes Konto in Ihrer Kontenübersicht gebucht. Im Folgenden wird dies als Import- oder Basiskonto bezeichnet. Abhängig von dem Importformat kann die Kontobezeichnung in den zu importierenden Daten angegeben sein. Es ist normalerweise der erste Buchungsteil, der importiert wird.

Alle Buchungen müssen ebenfalls ein Zielkonto für die Buchungsteile, die mit der Buchung verbunden sind enthalten. Diese können, abhängig von der Datenquelle und dem Format der Daten, in den importierten Daten beschrieben sein. Wenn dies nicht der Fall ist, versucht &app;, vorzugsweise auf Basis der Importhistorie, die Buchungen einem Konto zuweisen, indem die Inhalte in den importierten Daten mit Buchungen verglichen werden, die im Importer mit früheren Kontenzuweisungen zugeordnet wurden. Sie können die automatische Zuweisung jederzeit außer Kraft setzen und die Zuweisung überschreiben oder, wenn keine automatische Zuweisung möglich ist, ein Konto manuell zuweisen.

Bei mehrzeiligen Buchungen, die aus &app; im CSV-Format exportiert werden, werden normalerweise sowohl das Import- als auch das Zielkonto für die Buchungsteile in der Datendatei angegeben.

### Importformate

#### Online-Banking Formate

Dieses Glossar enthälte eine Beschreibung der verschiedenen Dateiformate, die beim Online-Banking und Datenaustausch in &app; verwendet werden. Im Allgemeinen können sie unterschieden werden durch

- traditionelle zeilenorientierte Formate gegenüber modernen XML-basierten Formaten und

- regionale versus internationale Gültigkeit.

Es ist zu erwarten, dass die XML-basierten Varianten die traditionellen Formate in den nächsten Jahren ablösen werden.

zeilenorientierte Formate

CSV

  Kommagetrennte Werte sind eine gängige Darstellung von Datenbanktabellen und gehen theoretisch auf Lochkarten zurück. Die Funktion wird im Abschnitt beschrieben.

DTAUS

  Das Datenträgeraustauschverfahren (DTAUS) wurde im Jahr 2016 endgültig eingestellt und durch das SEPA-Verfahren ersetzt. &app; unterstützt seit dem diese Verfahren nicht mehr!

QIF

  Mit dem Quicken® Interchange Format werden Daten aus der Finanzsoftware Quicken® importieren. Lesen Sie hierzu .

SWIFT (MT)

  Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication hat viele traditionelle zeilenorientierte Formate definiert, wobei die Klasse 9 (MT940, MT942) für den Austausch mit Verbrauchern gedacht ist.

UN/EDIFACT

  United Nations / Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport beschreibt einen sehr komplexen branchenübergreifenden internationalen Standard. Teile davon wurden von einigen Ländern für ihren nationalen Bankenstandard angepasst.

XML basierte Formate

OFX / QFX

  Open Financial Exchange ist eine freie lizensierte Spezifikation. Intuit verwendet in seiner Finanzsoftware Quicken® das aus OFX abgeleitete propriätere QFX-Format für Web Connect und einen manuellen Import von Transaktionsdaten wohingegen mittels OFX als Direct Connect sich die Software direkt mit dem Bankserver verbinden kann. Eine Beschreibung finden Sie unter .

CAMT

  Camt-Format beschreibt Kontoauszugsinformationen im Europäischer Zahlungsraum auch als SEPA bekannt.

PAIN

  Definiert das Format für Zahlungsanweisung in SEPA.

&app; ermöglicht den Import von Buchungen sowohl in einer Vielzahl an strukturierten Formaten für den Austausch von Finanzdaten als auch im unstrukturierten CSV-Format, ein einfaches Text-Tabellenformat, das häufig für den Import und Export von Daten in und aus Tabellenkalkulationen verwendet wird.

Dateien, die diese Formate beschreiben, verwenden nicht unbedingt die genannten Dateierweiterungen.

Auf die Importfunktionen der hier aufgeführten Dateiformate, und noch weitere Möglichkeiten zum Importieren anderer Datentypen, kann über die Einträge im Menü &mc.fi.imp; zugegriffen werden.

### Import Einstellungen

Die Vorgaben für die Import Einstellungen, die der Benutzer im &app; Einstellungen-Dialog &mc.ed.pref; festlegen kann, wirken sich auf das Importieren der Buchungen aus den unten beschriebenen Dateien aus.

### Importieren von QIF Dateien

Um Daten aus Quicken®, MS Money® oder anderen Programmen zu importieren, die das QIF(Quicken® Interchange Format) verwenden, müssen Sie Ihre Daten zunächst in eine QIF-Datei exportieren. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist der Export jedes Konto als eine separate QIF-Datei. Eine einfachere Möglichkeit, die ab Quicken® 98 verfügbar ist, besteht darin alle Konten auf einmal in eine einzige QIF-Datei zu exportieren. Prüfen Sie im Handbuch Ihres Programms, ob diese Option verfügbar ist.

Wenn Sie QIF-Dateien importieren wollen, wählen Sie &mc.fi.imp.QIF; aus dem Menü, um das unten abgebildete Dialogfeld QIF-Datei importieren zu öffnen.

Der Assistent zum Importieren von QIF-Dateien

Dialogführung

In jedem Fenster kommen diese Navigationsschaltflächen zur Anwendung:

Abbrechen

  Beendet den QIF-Dateien Import Assistenten.

Zurück

  Geht zum vorherigen Schritt.

Weiter

  Geht zum nächsten Schritt.

Die vorgenannten Schaltflächen werden erst dann aktiv, wenn die Navigation zum Zielschritt vom aktuellen Schritt aus gültig ist.

Schritte des Importdialogs

Im linken Fensterbereich ist der Fortschritt des Importvorgangs aufgelistet. Das rechte Fenster enthält Anweisungen und/oder Steuerelemente zur Durchführung der Vorgänge in dem Schritt, der im linken Fenster markiert ist. Die einzelnen Schritte des Importvorgangs sind:

QIF-Datei importieren

  Anzeige erster Informationen. Klicken Sie auf Weiter um fortzufahren.

Zu ladende QIF-Datei auswählen

  Öffnen des Datei Auswahldialogs mit der Schaltfläche Auswählen…. Navigieren Sie zu der Datei, die Sie importieren möchten, wählen Sie diese aus und klicken Sie auf Importieren, dann auf Weiter.

QIF Dateien laden

  Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche, und die Datei wird analysiert und geladen. Wenn Fehler oder Warnungen auftreten, müssen Sie eventuell die Datei entfernen, sie bearbeiten und erneut importieren. Wenn keine Fehler auftreten, klicken Sie auf Weiter.

Ein Datumsformat für diese QIF-Datei setzen

  Sie ein Datumsformat (m-d-y oder d-m-y), das dem Gebietsschema der Quelle Ihrer QIF-Datei entspricht. In den USA ist dies im Allgemeinen m-d-y und in Europa d-m-y. (d bedeutet Tag, m steht für Monat und y für Jahr).

Den Namen des Standard QIF-Kontos setzen

  Wenn die QIF- Datei keinen Kontonamen angibt, geben Sie einen Kontonamen ein. Beim Importieren von Daten aus einem anderen Buchhaltungsprogramm, sollten Sie den in diesem Programm verwendeten Namen verwenden.

QIF-Dateien, die geladen wurden

  Dieser Schritt ermöglicht Ihnen die Liste der zu importierenden Dateien zu bearbeiten und zusätzliche Dateien zu laden. Um eine Datei zu entfernen, klicken Sie auf die Zeile und dann auf Gewählte Datei wieder schließen. Um eine andere Datei zu laden, klicken Sie auf die Schaltfläche Eine weitere Datei öffnen . Wenn Sie alle Dateien, die Sie importieren möchten geladen haben, klicken Sie auf Weiter.

Konten und Aktienanteile

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QIF-Konten mit &app; Konten zusammenführen

  QIF-Kontonamen werden nach Möglichkeit mit &app;-Konten verknüpft. Neue &app;-Konten werden erstellt, wenn keine passende Konten gefunden werden. Für Aktienanteile werden auch die erforderlichen Kontenstrukturen angelegt. Erstellte Konten werden durch Aktivieren des Kontrollkästchens in der Spalte Neu gekennzeichnet. Zugewiesene Konten können bearbeitet werden, indem Sie die entsprechende Zeile auswählen und und Sie auf die &app;-Konten ändern…-Schaltfläche klicken, um den Dialog zur Auswahl des Kontos aufzurufen.

Erträge und Aufwendungen

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Verknüpfe QIF-Kategorien mit &app; Konten

  QIF-Kategorien werden, nach Möglichkeit, mit &app;-Konten abgeglichen. Kann kein passendes &app;-Konten gefunden werden, so wird ein Neues erstellt. Erstellte Konten werden dadurch gekennzeichnet, dass das Kontrollkästchen in der Spalte Neu aktiviert ist. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Änderungen erforderlich sind, ist es besser, die &app; Kontonamen zu übernehmen. Diese können nachträglich in &app; geändert werden. Zugewiesene Konten können bearbeitet werden, indem Sie die entsprechende Zeile auswählen und auf die Schaltfläche &app;-Konten ändern… klicken, um den Kontenauswahldialog aufzurufen.

Zahlungsempfänger, Buchungstext

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Gleiche QIF-Zahlungsempfänger/Buchungstext mit &app; Konten ab

  QIF Zahlungsempfänger und Buchungstext werden nach Möglichkeit mit &app; Konten zusammengeführt. Wenn dies nicht möglich ist, werden neue Konten erstellt, was durch das Kontrollkästchen in der Spalte Neu angezeigt wird. Das zugewiesene Konto kann geändert werden, indem Sie eine Zeile auswählen und auf die Schaltfläche &app;-Konten ändern… klicken, um den Dialog zur Auswahl des Kontos aufzurufen.

Wählen Sie die Währung der QIF-Datei

  Wählen Sie die gewünschte Währung aus der Dropdown-Liste und klicken Sie auf Weiter um fortzufahren.

Handelbare Wertpapiere und Währungen

  Noch nicht realisiert.

QIF-Import

  Klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren starten, um den Importvorgang auszuführen. Wenn der Import durchgeführt ist, wechselt &app; geht zum nächsten Schritt im Importdialog, um die Konten zu aktualisieren.

Existierende Buchungen zuordnen

  Noch nicht realisiert.

Mögliche Duplikate auswählen

  Noch nicht realisiert.

Aktualisieren Ihrer &app; Konten

  Klicken Sie auf Anwenden um den Import durchzuführen. Je nach Größe der Datei kann der Import einige Zeit in Anspruch nehmen. Daher zeigt ein Fortschrittsbalken den Prozentsatz der Fertigstellung an. Wenn der Importvorgang abgeschlossen ist, führt &app; Sie zum Hauptfenster zurück, in dem nun die Namen der importierten Konten angezeigt werden sollten.

  Andere Funktionen sind derzeit nicht verfügbar.

Zusammenfassung des QIF-Imports

  Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen um den Assistenten zu Beenden.

### Importieren von OFX/QFX Dateien

&mc.fi.imp.OFX; öffnet einen Dateiauswahldialog. Navigieren Sie zu der Datei, die Sie importieren möchten, wählen Sie eine Datei mit der entsprechenden Erweiterung (.ofx oder .qfx), und drücken Sie dann die Importieren-Schaltfläche.

&app; öffnet dann das Dialogfeld Konto auswählen, um ein Konto aus Ihrer Kontenübersicht auszuwählem, das mit einem Kontonamen in der Importdatei übereinstimmen soll. Wählen Sie das entsprechende Konto aus dem Kontobaum und drücken Sie die Taste OK. Bei einem nachträglichen Import von Dateien aus demselben Quellkonto bleibt das zugeordnete &app;-Konto gespeichert und das Dialogfeld zur Auswahl des Kontos wird nicht angezeigt.

Als Nächstes wird das Dialogfeld für die geöffnet, um den Importvorgang fortzusetzen.

### Importieren von CSV Dateien

Die Auswahl von &mc.fi.imp.tran-csv; öffnet den unten abgebildete CSV-Buchungsimport Assistenten.

Der CSV-Buchungsimport-Assistent - Einführung

Der CSV-Buchungssimport-Assistent ist weitestgehend selbsterklärend und enthält Informationsfenster die die Funktionalität beschreiben.

Dialogführung

In jedem Fenster kommen diese Navigationsschaltflächen zur Anwendung:

Abbrechen

  Beendet den CSV-Buchungssimport-Assistenten.

Zurück

  Geht zum vorherigen Schritt.

Weiter

  Geht zum nächsten Schritt.

Die vorgenannten Schaltflächen werden erst dann aktiv, wenn die Navigation zum Zielschritt vom aktuellen Schritt aus gültig ist.

Schritte des CSV-Importprozesses

Im linken Fensterbereich ist der Fortschritt des Importvorgangs aufgelistet. Erläuternder Text und die Bedienelemente zum Durchführen des Schritts werden im rechten Fensterbereich angezeigt. Die Funktion der Steuerelemente für jeden Schritt werden nachstehend beschrieben, und sind in den erläuternden Informationen in den Fenstern oder in QuickInfos zu einigen Steuerelementen erklärt. Die Arbeitsschritte in dem CSV Importprozess sind folgende:

Buchungsimport-Assistent

  Anzeige erster Informationen. Klicken Sie auf Weiter um fortzufahren.

Wählen Sie eine Datei, die importiert werden soll

  Öffnen des Datei Auswahldialogs. Navigieren Sie zu der Datei, die Sie importieren möchten, wählen Sie diese aus und klicken Sie auf Weiter.

Import Vorschau

  Das Fenster Importvorschau steuert die Einstelloptionen für den Import von CSV-Daten und bietet eine Vorschau der zu importierenden Daten.

  Der CSV Import Vorschau Bereich

  Das Vorschaufenster für den CSV-Import mit Einstellungen zum Importieren der angezeigten Daten.

  Importvorschau Steuerelemente

  Lade- und Speichern-Einstellungen

    Wenn Sie alle Importparameter eingestellt haben, können Sie diese Einstellung speichern, indem Sie in das Kombinationsfeld Lade- und Speichern-Einstellungen einen eindeutigen Namen eingeben und rechts neben dem Feld auf das Symbol Speichern klicken. Eine zuvor definierte Konfiguration kann durch Auswahl des entsprechenden Eintrags aus der Dropdown-Liste ausgewählt werden, die durch den Abwärtspfeil am rechten Ende des Textfelds angezeigt wird. Dies setzt alle zuvor getroffenen Einstellungen auf die gespeicherten Werte.

    Mit dem Symbol Löschen/Mülleimer rechts neben dem Symbol Speichern können Sie die gespeicherte Konfigurationen wieder löschen, die in der Dropdown-Liste ausgewählt ist.

    Der Eintrag Wählen Sie das Export-Format aus der Dropdown-Liste definiert eine Konfiguration, die für den Export und Re-Import von &app; Buchungsdaten verwendet wird.

    Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie Daten importieren, die Sie zuvor aus &app; exportiert haben.

  Konto

    Wenn in den Daten, die Sie importieren, das Quellkonto für die Buchungen nicht angegeben ist, kann ein Konto aus der Dropdown-Liste ausgewählt werden, woraufhin alle Buchungen in das ausgewählte Konto importiert werden. Lassen Sie das Feld leer, wenn Ihre importierten Daten ein Quellkonto benennen.

  Dateiformat

    Trennzeichen

      Wenn Sie dieses Optionsfeld auswählen, können Sie Zeichen definieren, die zur Unterscheidung von Spalten in der Eingabedatei verwendet werden. Die Vorgabe ist kommagetrennt. In Ländern die das Komma als Dezimaltrennzeichen verwenden, ist das Semikolon als Spaltentrennzeichen üblich. Sie können auch Leerzeichen, Tabulator, Doppelpunkt, Semikolon oder Bindestrich sowie eine beliebige Kombination davon zur Trennung von Spalten in der Eingabedatei verwenden, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen auswählen. Sie können auch eigene Trennzeichen definieren, wofür Sie die gewünschten Zeichen in das Textfeld eingeben und das Kontrollkästchen Benutzerdefiniert markieren. Dies kann auch in Kombination mit einem der vordefinierten Trennzeichen verwendet werden.

    Feste Breite

      Wenn Sie dieses Optionsfeld auswählen, können Sie die Spaltengrenzen durch Doppelklick an den entsprechenden Positionen in der Anzeige für die Musterdaten in der unteren Tabelle einfügen. Durch einfaches Rechts-Klicken in eine Spalte wird diese verschmälert, verbreitert oder zusammengeführt.

  Mehrzeilige Buchungen

    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können die Buchungsteile für eine einzelne Buchung in aufeinanderfolgenden Zeilen innerhalb der Datei definiert werden, wobei jede Zeile einen einzelnen Buchungsteil beschreibt. Wenn nicht ausgewählt, dann wird angenommen, dass jede Zeile die Informationen für eine einzelne Buchung einschließlich einem oder zwei Buchungsteilen enthält.

  Verschiedenes

    In dieser Rubrik können Sie weitere Einstellungen für die zu importierende Datei vornehmen. Tooltips geben ebenfalls Informationen über die Einstellung und Optionen enthalten.

    Zeichenkodierung

      Dies ist normalerweise UTF-8, kann aber bei Dateien aus anderen Quellen abweichen.

    Datumsformat

      Dies ist nicht die Standardeinstellung für das Landesformat, stellen Sie also sicher, dass es mit den zu importierenden Daten übereinstimmt.

    Währungsformat

      Wählen Sie das Format des Dezimaltrennzeichens (Punkt oder Komma oder anderes) für die Währung, wenn der korrekte Wert nicht durch die Sprachumgebung geliefert wird.

    Zeilen am Anfang ignorieren

      Wählen Sie die Anzahl der zu überspringenden Kopfzeilen in der importierten Datei.

    Zeilen am Ende ignorieren

      Wählen Sie die Anzahl der Zeilen, die am Ende der Importdatei ausgelassen werden sollen.

    Jede 2. Zeile überspringen

      Jede zweite Zeile in der Importdatei übersprungen.

  Das Importfenster zeigt die zu importierenden Daten so an, wie sie unter Verwendung der gewählten Einstellungen zur Definition von Spalten und Formaten interpretiert werden. Die Dropdown-Listen in den Kopfzeilen für jede Spalte des Importes ermöglichen es Ihnen, eine bestimmte Spalte der importierten Daten mit einem bestimmten Feld in der Anzeige einer Buchung in einem Kontobuch zuzuordnen. Zum Importieren von Daten, müssen mindesten die Spalten in den importierten Daten, mit den folgenden Informationen angegeben werden:

  Datum

    Das Datum der Buchung

  Konto

    Das Konto, in das die Buchungen importiert werden sollen (oder legen Sie alternativ das Basiskonto, wie oben beschrieben, fest).

  Beschreibung

    Die Beschreibung der Buchung.

  Einzahlung oder Abhebung

    Die Spalten für Einzahlung und Abhebung (bzw. Soll und Haben).

  Die Dropdown-Liste der &app;-Buchungsdatenfelder, die einer Spalte der importierten Daten zugeordnet werden können, enthält Folgendes:

  Keine

    Die Spalte ist keinem Buchungsdatenfeld zugeordnet und wird nicht importiert.

  Datum

    Stellen Sie sicher, dass das Datumsformat in der Spalte mit den üblichen Format-Einstellung übereinstimmt.

  Nummer

    Eine für alle Teilbuchung gültige Referenznummer, z.B. die Rechnungs- oder Scheck-Nummer.

  Beschreibung

    Der Beschreibungstext einer Buchung.

  Bemerkung

    Eine Bemerkung/ Notiz zu der Buchung.

  Buchungswährung/-wertpapier

    Die Währung oder das Wertpapier der Buchung.

  Stornierungsbegründung

    Die Angabe, warum eine Buchung storniert wurde.

  Aktion

    Eine Aktion für den Buchungsteil.

  Konto

    Diese Kopfzeile sollte mit einer Spalte abgeglichen werden, die, wenn vorhanden, das Quellkonto für eine Buchung angibt. Andernfalls legen Sie das Quellkonto in dem Kombinationsfeld Konto fest.

  Einzahlung

    Wenden Sie diese Überschrift auf eine Spalte an, die den Betrag der Buchung enthält. Positive Beträge in der Spalte stellen im Allgemeinen eine Erhöhung des Kontostandes und negative Beträge eine Verringerung des Saldos (Aktiva Konten: Girokonto, Sparkonto) dar. In externen Kontoauszügen einer Bank, ist eine Gutschrift für ein Giro- oder Sparkonto normalerweise eine Erhöhung des Kontosaldos und eine Belastung eine Verringerung des Kontostands. In den Augen der Banken, ist Ihr Spar- oder Girokonto für sie eine Verbindlichkeit.

    Wenn die Betragsdaten in separaten Spalten für Soll und Haben stehen, müssen Sie für die Spaltenüberschriften sowohl Einzahlung als auch Abhebung verwenden.

  Abhebung

    Wenden Sie diese Überschrift auf eine Spalte mit dem Betrag der Buchung an wobei positive Beträge in der Spalte eine Verringerung des Kontosaldos und negative Beträge eine Erhöhung des Saldos darstellen (z. B. Passivkonto: Kreditkarte).

    Wenn separate Spalten für Soll und Haben auf dem Konto verwendet werden, stellen Sie sie gegensätzlich der Spalte ein, die für Einzahlungen angewendet wird.

    Möglicherweise sind einige Versuche erforderlich, um die korrekte Zuordnung der Rubriken Einzahlung und Abhebung zu ermitteln.

  Preis

    Der Preis für Wertpapiere und/oder Buchungen mit Währungsumtausch.

  Buchungstext

    Zusätzliche Spalte mit beschreibenden Informationen, für einen Buchungsteil. Wenn er in der ersten Zeile einer mehrzeiligen Buchung-Imports steht, wird es auf das Quellkonto angewendet. In nachfolgenden Zeilen/Buchungsteilen wird es auf das Gegenkonto übertragen, das in dieser Zeile definiert oder ihr bei der Buchungszuordnung zugewiesen wurde.

  Abgeglichen

    Auf eine Spalte anwenden, die den Abgleichstatus der Buchung anzeigt. Dies gilt generell nur für Daten, die zuvor von &app; exportiert wurden.

  Datum des Abgleichs

    Auf eine Spalte anwenden, die das Datum des Abgleichs angibt, im Allgemeinen nur für von &app; exportierte Daten.

  Buchungsaktion

    Eine Aktion für die Buchung.

  Herkunftskonto (Haben)

    Diese Überschrift sollte auf eine Spalte angewendet werden, die das Gegenkonto für den zweiten Buchungsteil eines einzeiligen Imports und/oder für nachfolgende Buchungsteile in mehrzeiligen exportierten Buchungen enthält.

  Buchungstext

    Auf eine Spalte mit beschreibenden Informationen für einen Buchungsteil anwenden, die das Herkunftskonto beschreibt.

  Buchung abgeglichen

    Anwenden auf eine Spalte mit Informationen zum Abgleichstatus der für einen Buchungsteil auf ein Herkunftskonto angegeben ist.

  Buchung-Abgleichen-Datum

    Anwenden auf eine Spalte, die ein Abgleichdatum für einen Buchungsteil enthält das für ein Gegentkonto relevant ist, welches zuvor in Herkunftskonto (Haben) angegeben wurde.

  Das Kontrollkästchen Fehler überspringen übergeht alle Importzeilen, die Fehler beim zuweisen der Spalten enthalten.

  Wenn Sie mit allen Importeinstellungen zufrieden sind, speichern sie die Konfiguration, wenn Sie die gleichen Einstellungen wieder verwenden wollen, und danach drücken Sie die Weiter-Schaltfläche.

Import-Konten mit &app; Konten zuordnen

  In diesem Fenster können Sie die in den Kontospalten identifizierten Konten (Konto und Gegenkonto) den Konten in der &app; Kontenhierarchie (Kontoname) zuordnen. Doppelklicken Sie auf eine Zeile, um einen Dialog zur Auswahl des passenden &app; Konto auszuwählen. Wenn Sie zuvor Buchungen in dieses Konto importiert haben und die Kontenzuordnungen automatisch vorgenommen werden können, wird dieses Fenster nicht angezeigt. Wenn Sie für alle Konten eine Übereinstimmung ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

Buchungsinformationen

  Dieser Bereich ermöglicht die Überprüfung der bisher vorgenommen Einstellungen für die Dateneingabe. Ein Klick auf Weiter führt eine Prüfungen der Daten durch. Wenn es Fehler gibt, werden Sie zum Fenster Importvorschau zurückgeleitet, um die Einstellungen zu bearbeiten. Ansonsten fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Buchungen zuordnen

  Wenn Sie auf "Match Transactions" klicken, wird das Hauptfenster des angezeigt. Das Import-Modul wird in einem separaten Abschnitt beschrieben;

Importübersicht

  &app; zeigt eine Zusammenfassung der importierten Daten an. Klicken Sie auf die Schließen-Schaltfläche, um den Assistenten zu beenden.

Importe von mehrzeilig Buchungen mit unterschiedlichen Währungen und Wertpapieren sind experimentell und es können derzeit einige Fehler auftreten. Bitte erproben Sie diese und melden eventuell auftretende Fehler.

### Import verschiedener Dateiformate mit &app-aqb;

Wenn Sie &app-aqb; auf Ihrem Computer installiert haben und &app; mit &app-aqb; Unterstützung gebaut wurde, können Sie den Menüeintrag &mc.fi.imp.AqB; verwenden, um Dateien in verschiedenen Formaten zu importieren.

Es wird ein Dialogfeld mit zwei Listen angezeigt. Nachdem Sie links das gewünschte Dateiformat gewählt haben, werden rechts ggf. dafür verfügbare Profile mit deren spezifischen Formatvorlagen angezeigt. So fügt z.B. die niederländische AMRO-Bank zusätzliche Zeilen ein, die es in der SWIFT-Spezifikation nicht gibt.

Dateiformate zum Import mit &app-aqb;

Wählen Sie einen Dateiformat und ein Importprofil aus den Listen. &app; merkt sich Ihre Auswahl für das nächste Mal, wenn Sie einen neuen Import durchführen.

Klicken Sie auf OK, um zum Dateiauswahlmenü zu gelangen. Wählen Sie eine zu importierende Datei aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren, um fortzufahren.

Bei dem ersten Import von Daten eines bestimmten Kontos aus der Importdatei wird &app; einen Kontoauswahldialog anzeigen, in dem Sie ein geeignetes Konto auswählen müssen, in das die Transaktionen importiert werden sollen. &app; ordnet die Kontobeschreibung in der Importdatei dem ausgewählte Konto zu und verwendet sie für zukünftige Importe von demselben Konto. Die importierten Buchungen werden dann in dem Fenster zur Überprüfung angezeigt.

### Buchungen nach dem Import zuordnen

Buchungszuordnung während eines Importvorgangs

Dies ist eine Darstellung des Assistenten für die Buchungszuordnung nach dem Öffnen einer Import-Datei.

Der Buchungszuordnungsassistent prüft, ob eine importierte Buchung mit einer bereits in &app; vorhandenen Buchung, innerhalb einer vordefinierten Zeitspanne von ungefähr 42 Tagen, für das Konto in das die Buchung importiert werden soll, übereinstimmt. Eine Übereinstimmungswahrscheinlichkeit wird auf der Grundlage von Datum, Betrag, Buchungs-IDs (falls vorhanden), Schecknummer (falls vorhanden) und den Feldern Beschreibung sowie bei Teilbuchungen der Buchungstext berechnet. Eine exakte Übereinstimmung erzeugt eine hohe Übereinstimmungswahrscheinlichkeit und kennzeichnet eine Buchung als übereinstimmend mit einer bestehenden Buchung und muss daher nicht erneut importiert werden. Gibt es eine geringe Trefferqualität mit bestehenden Buchung, kann der importierte Datensatz nicht zur Aktualisierung von &app;-Buchungen verwendet werden. Diese Entscheidung kann von Ihnen korrigiert werden.

Wenn keine passende Buchung identifiziert werden kann, wird die Buchung für den Import markiert. Der Buchungszuordnungsassistent versucht, basierend auf Übereinstimmungen von in Listen gespeicherten Schlüsselwörtern zuvor importierter Buchungen die den Gegenkonten beim Import zugewiesen wurden, ein passendes Gegenkonto zuzuordnen.

- Bei einer guten Übereinstimmung wird das Gegenkonto zugewiesen und die Buchung wird als bereit zum Importieren gekennzeichnet.

- Wenn ein Gegenkonto nicht zugeordnet werden kann, wird die Buchung zum Import und somit zur manuellen Zuweisung des Gegenkontos durch den Benutzer markiert. Wenn kein Gegnkonto zugewiesen ist, werden die Buchungen beim Import einem Ausgleichskonto zugewiesen. Damit sollen Sie darauf Aufmerksam gemacht werden, dass noch ein entsprechendes Konto zugewiesen werden muss.

Der Buchungszuordnungsassistent wird aufgerufen, wenn Buchungsdaten mit einem der folgenden Formaten importiert werden:

- QIF

- OFX/QXF

- CSV

- MT940

- MT942

- DTAUS

- Nach einer Abfrage von Kontoumsätzen durch das Online-Banking

Das Fenster verfügt über die folgenden Elemente:

Steurungselemente

Liste der importierten Buchungen

  Die Tabelle zeigt die importierten Buchungen an.

Kontospalte anzeigen

  Kontrollkästchen zur Anzeige des Kontos, in das die Buchungen importiert werden. Dies ist die zweite Spalte mit der Bezeichnung Konto im Bildschirmfoto.

Buchungstextspalte anzeigen

  Das aktivieren dieses Kontrollkästchens blendet die fünfte Spalte für die Anzeige des Buchungstext einer Teilbuchung ein.

Zuordnung-Zeile einblenden

  Wenn der importierten Buchung einer vorhandene Buchung automatisch zugeordnet werden kann, dann wird mit Aktivieren diese Kontrollkästchens die zugeordnete Buchung in einer zweiten Zeile angezeigt.

Hilfe

  Öffnet ein Hilfefenster für diesen Assistenten.

Abbrechen

  Schließt das Fenster ohne die Buchungen zu importieren.

OK

  Importiert die Buchungen und schließt das Fenster.

Die Liste der importierten Buchungen verfügt über die folgenden Spalten, die für jede der einzelnen Buchungen die folgenden Informationen anzeigen.

Liste der importierten Buchungen

Datum

  Das Datum, das mit der importierten Buchung geliefert wurde.

Account

  Das Import- oder Basiskonto in das die Buchungen importiert werden sollen. (optional, siehe oben)

Betrag

  Der Betrag der Buchung (aufgeteilt auf das Import- oder Basiskonto).

Beschreibung

  Die Beschreibung der Buchung.

Buchungstext

  Der Buchungstext für die Teilbuchung auf das Import- oder Basiskonto der Buchung. (optional, siehe oben)

Neu

  Kontrollkästchen, das festlegt, dass die Buchung als neue Buchung importiert werden soll.

Ü+Abgl

  Kontrollkästchen, das anzeigt, dass die Buchung mit einer bestehenden Buchung übereinstimmt, aber einige Unterschiede aufweist und die bestehende Buchung mit den unterschiedlichen, importierten Inhalte aktualisiert wird.

Abgl

  Kontrollkästchen, das anzeigt, dass die Buchung mit einer bestehenden Buchung abgeglichen ist und nicht importiert wird.

Information

  Für Buchungen, die mit einer bestehenden Buchung abgeglichen wurden wird ein farbiger Balken angezeigt, der die Qualität der Übereinstimmung angibt.

Zusätzliche Kommentare

  Eine ergänzende Beschreibung, in welcher Weise mit den importierten Buchungen verfahren wird.

Zusätzlich zu den Kontrollkästchen wird der Importstatus der einzelnen Buchungen durch die Hintergrundfarbe der Buchungszeile angezeigt. Der Zustand des Kontrollkästchens, die Hintergrundfarben und ihre Bedeutung sind in beschrieben.

Importstatus der Buchungen

Kontrollkästchen | Hintergrundfarbe | Bedeutung
--- | --- | ---
Neu | &color-intervention-probably-required; gold | &color-intervention-probably-required; Keine Übereinstimmungen, zur Eingabe markiert und kein Gegenkonto zugeordnet – Importieren als eine neue Buchung. Manueller Eingriff erforderlich, um ein Überweisungskonto auszuwählen.
&color-intervention-not-required; grün | &color-intervention-not-required; Keine Übereinstimmungen erkannt, zur Eingabe markiert und ein Übertragungskonto wird zugeordnet – Importieren als neue Buchung. Der Abgleichungszustand wird beim Import als bestätigt (b) markiert. Ein Eingreifen ist nicht erforderlich.
Ü+Abgl | &color-intervention-not-required; grün | &color-intervention-not-required; Passt zu einer vorhandenen Buchung, aber nicht genau hinsichtlich Datum und/oder Betrag – Manueller Eingriff nicht erforderlich, importieren und aktualisieren. Der Abgleichungszustand wird beim Import als bestätigt (b) markiert.
Abgl | &color-intervention-not-required; grün | &color-intervention-not-required; Entspricht einer bestehenden Buchung – Wird nicht importiert. Der Abgleichungszustand der vorhandene Buchung wird beim Import als bestätigt (b) angezeigt. Ein Eingreifen ist nicht erforderlich.
| &color-intervention-required; braun | &color-intervention-required; Die Buchung hat eine schlechte Übereinstimmungen und es wurde keine Aktion gesetzt: – Kann nicht importiert werden. Eine manuelle Handlung ist erforderlich.
| &color-row-selected; blau | &color-row-selected; Die Zeile ist ausgewählt.

Die hier abgebildeten Farben sind die Standardwerte für &app;, die in gnucash-fallback.css definiert sind. Wenn die gtk-3.0-CSS-Dateien geändert wurden, können unterschiedliche Farben auftreten.

Sie können jederzeit manuell eingreifen, und so

- die Importaktion ändern, indem Sie ein anderes Kontrollkästchen (oder keines) aktivieren,

- und/oder manuell ein anderes Gegenkonto zuweisen

nachdem Sie die zugeordneten Buchungen und Konten sowie die automatisch ausgewählten Aktionen überprüft haben.

Die gleichzeitige Auswahl mehrerer Zeilen ist für die Liste der importierten Buchungen möglich. Die folgenden Mausaktionen

Die Maustasten werden neutral mit Button1 und Button2 bezeichnet. Bei vielen Benutzern entspricht Button1 der linken und Button2 der rechten Maustaste. Dies kann durch den Anwender in den Einstellungen des Betriebssystems den Bedürfnissen angepasst werden.

können an den Einträgen in der Liste durchgeführt werden:

Button1 Klick

  Die entsprechende Zeile auswählen (Zeile wird blau hinterlegt angezeigt).

Button1 Doppelklick

  Wenn die Buchung für den Import markiert ist (siehe oben), öffnet sich der Dialog Konto auswählen, um ein Gegenkonto auszuwählen, das für den zweiten Teil der importierten Buchung verwendt wird. In diesem Dialog können Sie bei Bedarf ein neues Konto über die Schaltfläche Neues Konto… anlegen. Wenn die Buchung als übereinstimmend mit einer existierenden Buchung zum Importieren oder Aktualisieren gekennzeichnet ist, wird stattdessen der Buchungszuordnungsassistent geöffnet, um die ausgewählten Buchungen zu prüfen und eine korrekte Übereinstimmung auszuwählen.

&kc.ctrl;Button1 Klick

  Fügen Sie die Zeile zu einer Auswahl von Zeilen hinzu (mit blauem Hintergrund angezeigt), auf die ein gemeinsames Gegenkonto angewendet werden kann.

&kc.shift;Button1 Klick

  Wählt alle Zeilen zwischen der zuletzt ausgewählten Zeile und dieser Zeile aus und fügt sie der aktuellen Auswahl von Zeilen hinzu.

Button2 Klick

  Öffnet ein Popup-Menü, das beim Anklicken wiederum den Dialog Konto auswählen zur Auswahl eines Gegenkontos startet, welches dann auf alle aktuell ausgewählten Buchungen angewendet wird.

Es ist wichtig, jeder Buchung ein Gegenkonto zuzuordnen, bevor Sie die Buchungen importieren. Andernfalls werden die Schlüsselwörter aus der importierten Buchung nicht in dem Import-Zuordnungen Editor, zur zukünftigen Verwendung bei der Zuordnen von Buchungen mit dem Gegenkonten, abgelegt.

Beachten Sie, dass abgeglichen in diesem Zusammenhang nicht dasselbe bedeutet wie abgeglichen im Prozess des Abgleichs eines Kontos mit einem externen Kontoauszug. Der Abgleichungszustatus einer importierten Buchung wird beim Import einer neuen Buchung auf bestätigt (b) gesetzt.

Wenn eine Zeile mit einer bestehenden Buchung übereinstimmt oder eine bestehende Buchung aktualisiert werden soll, wird sie mit einem dunkelgrünen Hintergrund dargestellt. Bei ein Doppelklick mit Button1 auf die Zeile wird der Buchungszuordnungsassistent geöffnet, der Details zu den importierten Daten anzeigt. Sollte das falsche Gegenkonto zugewiesen sein oder der Buchungszuordnungsassistent liefert kein gültiges Ergebnis, können Sie die Auswahl des Kontrollkästchens ändern und ein Gegenkonto neu zuordnen (siehe unten).

Ein Doppelklick mit Button1 auf eine als Neu markierte Zeile mit einem dunkelgrünem Hintergrund und einem zugewiesenen Gegenkonto öffnet den Dialog Konto auswählen, in dem Sie ein zusätzliches Gegenkonto für den zweiten Buchungsteil auswählen können.

Wenn Sie stattdessen einen Doppelklick mit Button1 auf einer als Neu markierten Buchung, die den zusätzlichen Kommentar nicht ausgeglichen enthält und mit einem goldenen Hintergrund versehen ist, ausführen, wird ebenfalls der Kontoauswahldialog geöffent, damit Sie der Buchung ein passendes Gegenkonto zuweisen können.

#### Ein Gegenkonto einer einzelnen Buchung zuweisen

Die zu bearbeitende Zeile wird durch einen Mausklick mit Button1 ausgewählt. Darauf hin wird sie mit einer blauen Hintergrundfarbe angezeigt.

Bei einem doppeltem Mausklick mit Button1 auf eine Zeile wird diese ausgewählt und das Dialogfeld Konto auswählen öffnet sich, in dem Sie ein Gegenkonto zuweisen können. Wählen Sie das gewünschte Konto im Dialog aus und klicken Sie auf OK. Der Dialog hat die Schaltfläche Neues Konto…, mit der Sie ein passendes Konto erstellen können, wenn es kein vorhandenes gibt, das als Gegenkonto verwendet werden kann. Der Hintergrund der Zeile ändert sich zu grün und das zugewiesene Konto wird in der Spalte zusätzliche Kommentare angezeigt.

Oder alternativ, ein Mausklick mit Button1 auf die Zeile gefolgt von einem Klick mit Button2 zeigt das kleine Popup- Fenster Gegenkonto zu Auswahl zuweisen um den Dialog Konto auswählen zu öffnen, das Gegenkonto auswählen und mit OK bestätigen.

#### Ein Gegenkonto mehreren Buchungen zuweisen

Manchmal möchten Sie auch mehrere Buchungen zu einem gemeinsamen Gegenkonto importieren. &app; unterstützt die gleichzeitige Auswahl mehrerer Buchungen und der Zuordnung des gleichen Zielkontos auf alle markierten Buchungen.

Wenn Sie Zeilen in einer Auswahl erfassen, werden sie mit einem blauem Hintergrund markiert.

Nur die Zeilen, in denen das Kontrollkästchen Neu aktiviert ist und die entweder eine grüne oder goldene Hintergrundfarbe haben, können in eine Mehrfachauswahl aufgenommen werden. Zeilen mit einem braunen Hintergrund oder die bei Ü+Abgl oder Abgl angekreuzten sind können nicht in einer Mehrfachauswahl markiert werden.

So wählen Sie Zeilen aus und fügen Zeilen zu einer Auswahl hinzu:

- Klicken Sie mit Button1 auf die erste Zeile und dann mit &kc.ctrl; Button1 auf weitere Zeilen, um die Auswahl zu ergänzen.

- ODer klicken Sie mit Button1 auf die erste Zeile und dann mit &kc.shift; Button1 auf eine andere Zeile, um alle Zeilen dazwischen auszuwählen.

- Die Gummibandfunktion ist ebenfalls aktiviert, so dass Sie auch Button1 gedrückt halten und über Zeilen ziehen können, um eine Auswahl zu erstellen. Um weitere Zeilen hinzuzufügen, betätigen Sie &kc.ctrl;Button1 und ziehen Sie über weitere Zeilen.

Anschließend klicken Sie mit Button2 auf die markierten Zeilen, um ein Popup-Menü anzuzeigen, und wählen Sie dann Gegenkonto zu Auswahl zuweisen, um das Dialogfeld Kontoauswahl zu öffnen. Wählen Sie das gewünschte Gegenkonto (legen Sie bei Bedarf ein neues Konto an) und klicken Sie auf die Schaltfläche OK in dem Dialog.

#### Fertigstellen des Imports

Wenn Sie die Gegenkonten für alle importierten Buchungen mit den obigen Methoden zugewiesen haben (alle Zeilenhintergründe werden hellgrün), überprüfen Sie, ob die zugewiesenen Gegenkonten korrekt sind und drücken Sie dann die Schaltfläche OK unten in dem Assistenten für die . Die für den Import ausgewählten Buchungsteile werden zu den ausgewählten Quell- und Gegenkonten hinzugefügt.

Die Schlüsselwörter der Buchungen, die einem bestimmten Konto zugeordnet wurden, werden beim Verlassen des Buchungszuordnungsassistenten gespeichert und dazu genutzt, um bei zukünftigen Importvorgängen die entsprechenden Gegenkonto automatisch zuzuordnen.

### Buchungsauswähler

Mit dem Buchungsauswähler können Sie die automatische Zuordnung einer existierenden &app;-Buchung zu einer zu importierenden Buchung überprüfen und bei Bedarf bearbeiten. Wenn Sie im Buchungszuordnungsassistent auf eine Buchung, die in der Spalte Abgl markiert ist, einen Doppelklick mit Button1 machen, wird der nachfolgende Dialog geöffnet.

Der Buchungsauswähler Dialog

Das Dialogfenster zeigt vorhandene &app;-Buchungen an, die mit einer importierten Buchung übereinstimmen.

Im oberen Bereich des Buchungsauswähler werden Details zum ersten Teil der zu importierenden Buchung angezeigt. Die Spaltenbezeichnungen:

- Konto

- Datum

- Betrag

- Beschreibung

- Buchungstext

- Ausgeglichene Buchung

sind die gleichen und haben die gleiche Bedeutung wie in der beschrieben, mit der Ausnahme der Spalte Ausgeglichene Buchung, die den Betrag des Ausgleichenden-Buchungsteils angibt.

Der untere Bereich zeigt die Details der vorhandenen &app; Buchungen die mit dieser Buchung übereinstimmen. Wenn keine Buchungen angezeigt werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Abgeglichene anzeigen am unteren Rand des Bedienfelds. Die erste Zeile in diesem Fenster ist normalerweise die automatisch zugeordnete Buchung mit der höchsten Übereinstimmung. In anderen Zeilen werden weitere vorhandene Buchungen angezeigt, die auch mit der zu importierenden Buchung übereinstimmen könnten. Die Spalten in diesem Fensterbereich sind:

Genauigkeit

  In dieser Spalte wird die Genauigkeit, d.h. die Übereinstimmung mit vorhandenen Buchungen, für die einzelnen Buchungen sowohl als Balkendiagramm als auch als Zahlenwert angezeigt. Ragt der Balken in das Grün hinein, ist die Übereinstimmung gut. Erstreckt sich der Balken nur in die roten oder gelben Bereiche, ist die Qualität der Übereinstimmung eher zweifelhaft.

Datum

  Das Datum der zugeordneten Buchung.

Betrag

  Wenn dieser nicht genau mit dem Betrag der zu importierenden Buchung übereinstimmt, aber ansonsten die Übereinstimmung hoch ist, wird der Betrag der importierten Buchung verwendet, um die Vorhandene damit zu aktualisieren.

Beschreibung

  Die Beschreibung der Buchung.

Buchungstext

  Der Buchungstext einer Teilbuchung.

Abgeglichen

  Zeigt den Abgleichstatus einer passenden vorhandenen Buchung an.

Ausstehende Aktion

  ???

Wenn Sie mit der vorhandenen Buchung, die automatisch abgeglichen wurde, nicht zufrieden sind, klicken Sie mit Button1 auf den Eintrag, der zu der importierten Buchung passt, um diese auszuwählen und dann auf OK. Die Buchung wird mit manuell gewählte Zuordnung in der Spalte zusätzliche Kommentare des Buchungszuordnungsassistent gekennzeichnet. Um den Dialog zu verlassen ohne die automatische Anpassung zu übernehmen, klicken Sie auf Abbrechen.

### Import-Zuordnungen Editor

Mit dem Import-Zuordnungen Editor können Sie die Daten bearbeiten, die von &app; verwendet werden, um automatisch ein Gegenkonto im Buchungszuordnungsassistent zuzuweisen. Damit können Sie die Automatisch (Bayesisch), die Nicht-Bayesische und die Online gewonnen Buchungsinformationen bearbeiten. Um den Editor zu öffnen wählen Sie &mc.to.imp-map; aus der Menüleiste.

Der Import-Zuordnungen Editor

Der Import-Zuordnungen Editor, der typische Einträge für den Bayes-Algorithmus zeigt.

Mit den drei Optionsfeldern oben im Dialogfeld wählen Sie die Art der Daten aus, die angezeigt und bearbeitet werden:

Steuerungselemente

Automatisch (Bayesisch)

  Der Bayes-Algorithmus weist ein Herkunfts- oder Gegenkonto anhand der Häufigkeit der Zuordnung von Schlüsselwörtern im Buchungszuordnungsassistent für ein bestimmtes Herkunftskonto zu (Das Konto, für das der erste Buchungsteil der importierten Buchung bestimmt ist).

Nicht-Bayesisch

  Der Nicht-Bayesisch-Algorithmus ordnet das Herkunftskonto auf Grund des Vorkommens eines Schlüsselwortes in Buchungen, die einem Herkunfts-/Gegenkonto zugeordnet sind, zu, erfasst jedoch nicht die Häufigkeit der Zuordnung. Dies war das ursprüngliche &app; Verfahren zur Buchungszuordnung und wurde in neueren Versionen durch den Bayes-Algorithmus abgelöst.

Online

  Online-IDs sind Zeichenfolgen, die bestimmte Konten an Hand der Informationen durch die Onlineabfrage kennzeichnen. Sie können Kontonummern und spezifische Institutionskennungen (z.B. Bankleitzahl) enthalten.

Die Informationen des Bayesischen-Algorithmus

Herkunftskonto-Name

  Dies ist das Konto, in das eine Buchung importiert wurde, und ist normalerweise der erste Teil eines importierten Datensatz. Es kann entweder im Datensatz selbst oder während des Importvorgangs für alle zu importierenden Buchungen angegeben werden. Die Pfeilsteuerung links neben jedem Eintrag in dieser Spalte kann verwendet werden, um alle Daten anzuzeigen, die beim Abgleich eines Herkunfts- oder Gegenkontos für Buchungen zugeordnet sind, die dieses Konto als Herkunftskonto haben.

Zuordnungs-Zeichenfolge

  In dieser Spalte wird das Schlüsselwort angezeigt, das mit der Zuordnung des Kontos in der Spalte Zugeordneter Kontoname als Herkunfts-/Gegenkonto für Überweisungen auf das Herkunftskonto zugeordnet wurde.

Zugeordneter Kontoname

  Der Kontoname in dieser Spalte ist ein &app; Kontoname, der als Herkunfts-/Gegenkonto in Verbindung mit dem Schüsselwort in der Spalte Zuordnungs-Zeichenfolge steht.

Wie oft verwendet?

  Dies ist die Anzahl, wie oft das Schlüsselwort in der Spalte Zuordnungs-Zeichenfolge in Verbindung mit dem in Spalte Zugeordneter Kontoname angegebenem Herkunfts-/Gegenkonto für die in &app; importierte Buchung aufgetreten ist.

Der Nicht-Bayesische Abgleicher zeigt die gleichen ersten drei Spalten wie der Automatischen (Bayesisch) Abgleicher, und diese haben die selbe Bedeutung wie zuvor beschrieben. Es speichert allerdings keine Daten über die Häufigkeit, mit der ein bestimmtes Schlüsselwort mit der Zuweisung eines bestimmten Übertragungs-/Zielkontos verbunden ist. Der Dialog hat eine zusätzliche Spalte, die den Typ des importierten Datenfeldes angibt, in dem die Zuordnung aufgetreten ist.

Die Option Online zeigt die gleichen Spalten wie der Nicht-Bayesische Abgleicher.

Steuerelemente im unteren Bereich

Filter

  Die Textbox am unteren Rand des Dialogs ermöglicht das Filtern der angezeigten Daten nach der eingegebenen Zeichenkette sowohl in der Spalte Zuordnungs-Zeichenfolge als auch in der Spalte Zugeordneter Kontoname. Die Groß- und Kleinschreibung wird berücksichtigt.

Alle ausklappen

  Die Schaltfläche erweitert die Anzeige der Daten in den Zeilen für alle Konten in der Spalte Herkunftskonto-Name.

Alle einklappen

  Die Schaltfläche verringert die Anzeige der Daten in den Zeilen für alle Konten in der Spalte Herkunftskonto-Name.

Löschen

  Die Schaltfläche Löschen entfernt alle Informationen in den ausgewählten Zeilen.

Schließen

  Beendet den Import-Zuordnungen Editor.

## Exportieren von Buchungen

&app; ermöglicht den Export von Buchungsdaten im CSV-Format mit der optionalen Verwendung alternativer Spaltentrennzeichen. Buchungen können entweder in einem einzeiligen Format (einfaches Layout) exportiert werden das nur für Buchungen mit zwei Buchungsteilen verwendet werden kann und möglicherweise nicht alle Daten exportiert, oder in einem mehrzeiligen Format bei dem zwei und mehr Zeilen für Buchungen mit zwei oder mehr Buchungsteilen ausgegeben werden, wobei jede Teilinformation in separaten Zeilen geschrieben werden. Buchungsdaten können entweder aus dem aktuell aktivem Register oder aus ausgewählten Konten exportiert werden. Die Menübefehle zum Exportieren von Buchungen sind:

- &mc.fi.exp.tran-csv;

- &mc.fi.exp.regi-csv; .

Diese Befehle starten den nachfolgend dargestellten Assistenten, um den Export einzurichten. Die beiden Menüpunkte unterscheiden sich nur dadurch, dass im Letzteren der Schritt Kontenauswahl im linken Fensterbereich nicht verfügbar ist.

Assistent für den Export von Buchungen

Der Assistent für den Export von Buchungen öffnet sich im ersten Schritt und führt die im linken Bereich aufgeführten Schritte durch:

In jedem Fenster kommen diese Navigationsschaltflächen zur Anwendung:

Dialogführung

Abbrechen

  Beendet den Assistenten, ohne die Buchungen zu exportieren

Zurück

  Geht zum vorherigen Schritt.

Weiter

  Geht zum nächsten Schritt.

Die vorgenannten Schaltflächen werden erst dann aktiv, wenn die Navigation zum Zielschritt vom aktuellen Schritt aus gültig ist.

Schritte des Exportdialogs

Export-Einstellungen

  In diesem Schritt können Sie verschiedene Optionen für die Formatierung der zu exportierenden Buchungen wählen.

  Optionen

    Die beiden Kontrollkästchen können einzeln oder zusammen ausgewählt werden:

    Anführungszeichen verwenden

      Umgibt jedes Datenfeld mit Anführungszeichen.

    Einfaches Layout ausgewählt

      Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die Daten der Buchung, so wie sie in der einzeiligen Buchunsgansicht angezeigt werden, exportiert und einige Details der Buchungsteile können verloren gehen. Die Spaltenüberschriften für einen einzeiligen Export der Buchungen sind:

      1. Datum

      2. Kontobezeichnung

      3. Nummer

      4. Beschreibung

      5. Voller Kategorie-Pfad

      6. Abgeglichen

      7. Betrag mit Währungszeichen

      8. Betrag

      9. Kurs/ Preis

    Einfaches Layout nicht ausgewählt

      Wenn die Option einfaches Layout nicht aktiviert ist, werden die Buchungsdaten in einem mehrzeiligen Format exportiert. Die Spaltenüberschriften für einen mehrzeiligen Export der Buchungen sind:

      Daten nur in der ersten Zeile

        1. Datum

        2. BuchungsID

        3. Nummer

        4. Beschreibung

        5. Bemerkung

        6. Währung/Wertpapier

        7. Stornierungsbegründung

      Daten in der erste Zeile und weiteren Folgezeilen

        1. Aktion

        2. Buchungstext

        3. Volle Kontobezeichnung

        4. Kontobezeichnung

        5. Betrag mit Währungszeichen

        6. Betrag

        7. Abgeglichen

        8. Datum des Abgleichs

        9. Kurs/ Preis

      Jede Zeile enthält die für einen einzelnen Buchungsteil relevanten Daten, wobei die Daten der ersten 7 Spalten in der ersten Zeile auch für weitere Buchungsteile gelten und deshalb nicht erneut ausgegeben werden.

  Trennzeichen

    Diese Optionsfelder erlauben die Auswahl eines alternativen Spaltentrenners:

    Komma (,)

      Dies ist das Standard-Trennzeichen

    Doppelpunkt (:)

      Verwenden Sie einen Doppelpunkt, um die Spalten zu trennen

    Semikolon (;)

      Verwenden Sie ein Semikolon, um die Spalten zu trennen

    Benutzerdefiniert

      Verwenden Sie beliebige Zeichen zur Trennung der Spalten, indem Sie diese in das Textfeld eingeben.

  Wenn Sie Ihre Einstellungen vorgenommen haben, geht es mit Button1 auf Weiter zum nächsten Schritt im Assistenten weiter.

Kontoauswahl

  Dieser Schritt ermöglicht die Auswahl von einem oder mehreren Konten und die Angabe des Datumsbereichs der die zu exportierenden Buchungen enthält.

  Das Bedienfeld Konten zeigt eine Kontenstruktur an, in der ein oder mehrere Konten für den Export ausgewählt werden können. ( &kc.ctrl;Button1 und &kc.shift;Button1 können verwendet werden, um Konten auszuwählen). Die Schaltfläche Unterkonten auswählen wählt alle Unterkonten eines markierten Kontos aus. Die Schaltfläche Alle auswählen wählt alle Konten in der Kontenstruktur für den Export aus. Die Anzahl der ausgewählten Konten wird angezeigt.

  Im Datumsbereich können Sie angeben, ob entweder alle Buchungen oder nur die Buchungen innerhalb eines beliebigen Datumsbereichs, für die selektierten Konten, exportiert werden sollen.

Wählen Sie einen Dateinamen für den Export

  Es wird ein Dateiauswahldialog, zur Angabe eines Dateinamens und eines Pfades zu dem Verzeichnis/Ordner, in dem die Datei gespeichert werden soll, angezeigt.

Datei jetzt exportieren…

  Der Dateiname und Pfad der zu exportierenden Datei und die Anzahl der zu exportierenden Konten wird angezeigt. Um den Export fortzusetzen betätigen Sie Button1 die Anwenden-Schaltfläche.

Exportzusammenfassung

  Zeigt eine Meldung an, wenn die Datei erfolgreich exportiert wurde, oder eine Fehlermeldung mit Debugging Vorschlägen, wenn nicht.

## Online Aktionen

Für jedes Konto, auf dem Sie diese Aktionen ausführen wollen, müssen Sie zuvor einmalig durchführen.

Für die Kommunikation mit Ihrem Geldinstitut werden Ihnen ein Sicherheitsmedium, eine HBCI-Karte oder die Bankkarte, sowie ein "Geheimnis", oft eine PIN, zur Verfügung gestellt. Da sich die Sicherheitsmechanismen in ihrer Handhabung unterscheiden, wird in dieser Hilfe nicht näher darauf eingegangen. Weitere Informationen wurden im Wiki unter Online Banking von fleißigen Anwendern zusammen getragen.

Zu Beginn eines Online-Vorgangs werden Sie zur PIN-Eingabe aufgefordert. In diesem Dialog wird Ihnen die Möglichkeit angeboten, dass &app; sich die Eingabe Ihrer `PIN` vorrübergehend merkt. Es ist wurde seitens der Entwickler sichergestellt, dass die PIN mit Beenden von &app; vergessen wird.

Saldenabfrage…

  Mit &mc.ac.onli.get-bal; wird für das ausgewählte Konto eine Onlineverbindung zu dem Geldinstitut aufgebaut und der aktuelle Kontosaldo abgefragt. Nach kurzer Zeit wird Ihnen, im sich öffnendem Dialogfenster, der Saldo angezeigt und Sie können direkt im Anschluss das .

Abfrage Kontoumsätze…

  Der Menüpunkt &mc.ac.onli.get-tr; bietet Ihnen die Möglichkeit, die Umsätze des in der Kontenstruktur markierten Onlinekontos, oder des geöffenten Kontobuchs, abzurufen und im Anschluss in &app; zu importieren. Es wird der Dialog Online Kontoumsätze abfragen angezeigt, in dem Sie den Zeitraum für die Umsatzabfrage näher angeben können.

  Datumsbereich der abzurufenden Buchungen

  Von

    Frühest mögliches Datum

      Diese Option gibt Ihnen die Möglichkeit, bei dem Geldinstitut die Umsätze für den maximal verfügbaren Zeitraum, meistens die letzten 90 Tage, abzurufen.

    Letztes Abrufdatum

      Hierbei werden die Buchungen ab dem Zeitpunkt des letzten Abrufs bei der Bank abgefragt.

    Datum eingeben

      In dem nebenstehendem Datumsfeld können Sie ein Datum eingeben oder aus dem Kalender auswählen, ab dem die Umsatzabfrage beginnen soll.

  Bis

    Jetzt

      Die Umsätze werden bis zu dem heutigem Datum abgerufen.

    Datum eingeben

      Geben Sie ein Datum ein, oder wählen es aus dem Kalender aus, um den letzten Tag für die Kontoumsätze anzugeben.

  Nachdem die Kontoumsätze seitens des Geldinstituts übertragen wurden, wird der Assistent geöffnet und die Buchungen zur Prüfung und zum Import aufbereitet.

SEPA Einzelüberweisung…

  Wenn Sie im Menü den Eintrag &mc.ac.onli.sepa-tr; wählen, öffnet sich der Dialog

  Online-Auftrag Einzelüberweisung

  Empfänger

    (Pflichtfeld) Tragen Sie hier den Namen des Empfängers oder auch den Firmmennamen ein.

  IBAN des Empfängers

    (Pflichtfeld) Die IBAN des Empfängers. Die Eingabe wird validiert. Solange die IBAN nicht vollständig bzw. fehlerhaft ist, wird ein optischer Hinweis am rechten Rand des Eingabefeldes angezeigt.

  BIC des Empfängers

    (optional) Die Angabe ist nur bei Überweisungen ins Ausland notwendig.

  Betrag

    (Pflichtfeld) Der zu überweisende Betrag.

  Verwendungszweck

    (Pflichtfeld) als Information für den Empfänger, z.B. Kundennummer, Rechungsnummer.

  noch Verwendungszweck

    (optional) bei Bedarf, z.B. die Anschrift des Auftraggebers.

  Auftraggeber

    Der Kontoinhaber ist voreingestellt, kann auch geändert werden.

  Vorlagen

    Betätigen Sie das kleine, nach unten zeigende Dreieck, vergrößert sich der Fensterbereich um eine Auswahlliste und weitere Schaltflächen. Sie haben hier die Möglichkeit Ihre Eingaben als Überweisungvorlage zur Wiederverwendung zu speichern und gespeicherten Vorlagen per Doppelklick auf einen Eintrag abzurufen. Die gespeicherten Angaben werden dann in die Felder der oberen Fensterhälfte als eine neue Einzelüberweisung eingetragen.

    Listenfeld der Vorlagen

      Hier werden ihre gespeicherten Überweisungsaufträgen aufgelistet.

    Aktuelle hinzufügen

      Fügt die aktuellen Informationen aus der oberen Fensterhälfte als neue Vorlage der Liste hinzu. Sie können noch eine Bezeichnung für die Überweisungsvorlage angeben.

    Höher

      Den, in dem Listenfeld der Vorlagen markierte Eintrag, um eine Position nach oben verschieben.

    Tiefer

      Den markierten Eintrag nach unten verschieben.

    Sortieren

      Sortiert alle Einträge in dem Listenfeld alphabetisch.

    Löschen

      Löscht die markierte Vorlage.

  Sind die Pflichtfelder des Überweisungsauftrags ausgefüllt wird die Schaltfläche Jetzt ausführen aktiviert. Darauf hin öffnet sich der, mit den Überweisungsdaten vorausgefüllte, und Sie haben die Möglichkeit die Daten für den Überweisungsauftrag zu kontrollieren. Wenn Sie den Dialog mit OK bestätigen, wird ein Onlineauftrag an Ihre Geldinstitut gesendet.

  Wenn Sie die Schaltfläche Abbrechen betätigen wird der Dialog für die Einzelüberweisung geschlossen, der Online-Auftrag nicht ausgeführt und eine zuvor neu angelegte Überweiungsvorlage nicht gespeichert.

Interne Umbuchung…

  Die Funktion &mc.ac.onli.sepa-int; kann der Übersetzer nicht ausprobieren, weil das Geldinstitut diesen Geschäftsvorfall für seine Konten nicht unterstützen.

## Journal

Das Journal stellt ein erweitertes Kontobuch dar, im dem Sie Buchungen eingeben können, ohne einzelne Konten öffnen zu müssen. Die Buchungseinträge aller Konten werden hier in einem einzigen Kontobuch dargestellt.

Die Eingabe von Buchungen im Journal ist etwas komplizierter als die Eingabe im Kontobuch des jeweiligen Kontos. Der Vorteil ist jedoch, dass das Journal eine umfassendere Sicht auf die Buchungen in allen Konten bietet.

Standardmäßig werden im Journal nur die Buchungen des letzten Monats angezeigt. Sie können mit dem Menüpunkt &mc.vw.f-by; den Datumsbereich eingrenzen.